40838
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
1 день до закрытия продаж на курс "Фондовый рынок РФ: Система осознанного инвестирования"
Друзья, напоминаем, что уже завтра мы начинаем свой, ставший уже легендарным, курс о фондовом рынке РФ.
Вы познакомитесь с основными понятиями и закономерностями российского фондового рынка. Научитесь анализировать акции, применять дивидендные стратегии, оперировать облигациями, формировать портфели и многое другое.
Также вас ждут кейсы и лайфхаки из личной практики Евгения Когана (об этом он сам рассказал в кружке выше) и бонусы, о которых мы писали ранее.
Отзывы о предыдущих потоках курса можно посмотреть по ссылке.
❗️Напоминаем, что завтра на курс перестанут работать все скидки и промокоды. Поэтому настоятельно рекомендуем не откладывать покупку на последний день.
Если остались вопросы, пишите – @askbitkogan.
➡️ Посмотреть программу и зарегистрироваться.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Роботы поили людей алкоголем и пытались понравиться
В недавней статье мы отмечали, что отчеты бигтехов могли бы стать позитивным триггером. И практически сразу таким триггером стали отчеты гигантов финансового сектора 😁. До бигтехов пока даже не дошли. Вместе с тем, Tesla имела важное корпоративное событие — презентацию роботакси под названием “We, Robot”. Мероприятие активно подогревалось самим Илоном Маском 🗣, а также аффилированными с Теслой аккаунтами в X (бывший Твиттер). Учитывая, что эта социальная сеть является собственностью Маска, охваты у промо-постов были огромными. И даже казалось, что аудитория подхватила…
Тем не менее, прагматичные инвесторы оказались не в восторге от самого события. И вместо дифирамбов стали подмечать все недостатки как непосредственно такси, так и самого мероприятия 🤔. Главный вывод: Маск пытался скрыть слабую стратегию запуска нового продукта (который уже многократно откладывался) за не имеющей коммерческого смысла мишурой из роботов. Вау-эффекта не получилось. Самое интересное, что случись это мероприятие несколько лет назад, народ бы его принял на ура. Робот разговаривает с прохожим (видео прилагается), робот разливает алкоголь за барной стойкой… Ай да Маск, ай да гений 😍! Покупаем Теслу на всю котлету!
А сегодня всё это выглядит вторично. Более того, люди сразу стали докапываться до деталей (которые раньше никого не интересовали) и моментально обратили внимание на то, что роботы функционируют через human remote assistance. Другими словами, через робота с прохожими общался сотрудник Теслы, он же управлял движениями гуманоида. Никакого AI. Всё то же самое с роботом-барменом. Тот, кстати, и вовсе похож на робота-баристу из московского Зарядья (да, конечно, это несопоставимые вещи, т.к. в Зарядье стоит просто вендинговый кофе-автомат, на который “натянута” кукла робота, тем не менее, ассоциации возникают).
В общем, жаль, что мероприятие провалилось. Если бы к отчетам финсектора добавился памп 🚘 Tesla, мы могли бы увидеть новое повсеместное ралли. А теперь есть подозрения, что квартальный отчет у Маска (23 октября) будет тоже воспринят негативно.
В середине дня, вооружившись последним CPI, в медиапространство пробились ястребы от ФРС — госпожа Мишель Боуман и господин Рафаэль Бостик. С главных страниц всех топовых финансовых СМИ они стали пугать общественность тем, что ставки ФРС можно пока и не снижать при такой инфляции 😱. Это, конечно, спровоцировало рост индекса DXY, вслед за которым повалилась и крипта. Вместе с тем, как только эмоции улеглись, всё пошло отскакивать — и альты, и BTC, а индекс доллара и вовсе вернулся на уровни “до отчета CPI”.
В общем, всё, что описано в нашей статье про боковик до выборов, остается актуальным. Без каких-то серьезных триггеров “топлива” для движения в ту или иную сторону не видно.
В чате задавали вопрос — а есть ли сейчас какой-то позитивный триггер, который может двинуть крипту вверх (с негативными всем итак всё понятно 🥲). Давайте пофантазируем: в конце октября начинается сезон отчетности у техгигантов. Если они вдруг снова начнут всех удивлять фантастическими доходами и гайденсами, этого может оказаться достаточно для массового оптимизма, который перекинется и на крипту. Также, если шансы Трампа 🗣 вырастут настолько, что его победа будет очевидной, это может спровоцировать ралли еще до самих выборов, так как людьми овладеет желание купить активы “пока они дёшевы”. Причем, не потому, что Харрис как-то вредит крипте, а потому, что все уверены, что при Трампе BTC должен расти.
Кстати, сейчас можно пристально наблюдать за DXY (индекс доллара). Если он начнет снижаться, это будет означать, что рынок на глобальном уровне поверил в продолжение смягчения ДКП США.
Несмотря на то, что инфляция оказалась чуть выше ожиданий, апокалипсиса на рынках не произошло. Да, открылись с небольшим гэпом вниз 🔻, однако это по-прежнему всё тот же боковик, о котором писали вчера. Индекс доллара DXY сначала рванул вверх, но потом быстро вернулся к прежним значениям, что является отличным свидетельством неизменных ожиданий участников рынка: ФРС продолжит снижать ставки в долгосрочной перспективе.
Хуже всего, конечно, себя чувствуют высокорисковые активы — Russell 2000 открылся с большим гэпом вниз. В принципе, ночной и утренний (с 11:00 до 12:00) проливы крипты уже отразили этот гэп, поэтому ни альты, ни BTC на открытии торгов сильно не упали.
➡️Интересно, что наши любимые “топовые трейдеры Binance” заранее набрали шорты перед выходом данных по инфляции, как будто знали, что она будет чуть хуже ожиданий. И почти сразу же зафиксировали профит на первых красных свечах. Можно даже предположить, что кто-то кому-то сливает инсайдерскую информацию 📞
Кстати, один из читателей в чате спросил, почему мы писали (там же в чате вчера), что топовые трейдеры набирают лонг, а на отчете CPI написали, что шорт. По идее, тут все должно быть очевидно: это динамический показатель. Вчера вечером и ночью они действительно набирали лонг в моменты просадок. Потом перед CPI набирали шорт. Не забывайте, что эти данные очень быстро меняются — то, что было актуально час назад, уже может не иметь значения в настоящий момент. Мы для того и давали ссылки на эти индикаторы, чтобы каждый мог сам мониторить данные в любое время.
В целом, всё опять выглядит, как боковик до самых выборов 🕯. Возможно, по альтам он будет с нисходящим трендом, так как всё-таки инфляция пугает инвесторов. Вкладываться в высокорисковые активы они не хотят. Да и напряженка на Ближнем Востоке никуда не делась.
P.S. На графике слева индекс доллара DXY (5 мин), на котором видно, как его "колбасило" в момент выхода данных. И как он потом вернулся на прежние уровни. В центре 🧂 Solana на 15-минутках, которая продолжает торговаться в боковике с небольшим нисходящим трендом. Справа IWM — индексный ETF на Russell 2000, открывшийся с большим гэпом вниз (-1% 🔻), но без дальнейшего падения.
Крипта устала.
Каким бы странным это ни казалось, но фильм HBO повлиял на котировки — он разочаровал большинство криптоэнтузиастов, так как они надеялись, что документалисты укажут на умершего Сассамана (именно он лидировал по всем опросам в качестве кандидата №1 еще два дня назад). В этом случае все были бы довольны, а в соцсетях пошла бы волна “1 млн битков навсегда выведен из рынка”. Однако всем с досадой пришлось менять свои заготовки на тексты в духе “Да что это за расследование? Питер Тодд? Не смешите меня… И вообще, совершенно неважно, кем является Накамото!” 😯
Самое забавное, что притяни документалисты за уши фигуру Сассамана (используя уже известные аргументы в его пользу из других расследований), те же самые люди, которые сейчас плюются после просмотра фильма HBO, пели бы им дифирамбы, закрывая глаза на нестыковки.
Но имеем, что имеем. Сатоши-памп не состоялся. Сегодняшний красный день во много является похмельем 🥴 от завышенных ожиданий насчет “умершего Сатоши”. Если вам кажется, что это недостаточная причина (ведь NASDAQ и S&P 500 растут 📈), то вспомните природу криптовалютного роста — она вся базируется на хайпе. Кстати, даже в фильме HBO честно описали причину, по которой крипта нашла своё место на фондовом рынке. И это, как раз, не её платежная функция, а спекулятивная или сберегательная, как у золота. Проводить платежи в анонимном блокчейне ни одно крупное государство не позволит. Собственно, потому BTC и был неугоден, что угрожал доллару США. Как только этот вопрос сняли, появились ETF и зелёный свет на всех инвестиционных площадках. Проще говоря, сам факт того, что крипту, вдруг, полюбили “уважаемые дяди в дорогих пиджаках 🧐”, — свидетельство проигранной идеологической войны биткоина. Никакой анонимности, никакой новой глобальной платежной системы. Доллар США 💲 победил.
Что касается следующих триггерных точек, то теперь надо смотреть на завтрашний CPI в 15:30 МСК. Самое сложное — понять, что делать, если данные будут соответствовать ожиданиям. Когда они хуже или лучше — это самые простые сценарии. Шорт и лонг. При "в рамках ожиданий" есть подозрение, что нынешний боковик продержится уже до самих выборов в США. Но, благодаря хорошей волатильности многих активов, торговать можно и в боковике, просто на малых таймфреймах. Наш любимый SOL, например, болтается в одном коридоре уже неделю.
P.S. Russell 2000, кстати, тоже стоит в боковике и ждет CPI (а потом, возможно, будет ждать выборов).
Друзья, предлагаю ненадолго отвлечься от обсуждения расследования HBO и вспомнить о важности диверсификации в рублевой зоне.
Один из интересных способов – краудлендинг. Это форма совместного инвестирования, где тысячи пользователей дают малому и среднему бизнесу деньги в долг и получают доход в виде процентов.
Для таких инвестиций я выбрал платформу JetLend. С февраля регулярно пополняю портфель, в октябре увеличил счет на 200 тысяч рублей, а сумма активов уже превысила 2 миллиона.
Почему я считаю крауд отличным решением? По данным ЦБ, наблюдаемая инфляция в России за сентябрь составила 14,4%. Средневзвешенная ожидаемая доходность на платформе составляет около 27%, а с бонусами достигает 29% годовых. Это реальная двузначная доходность, а не просто номинальный доход в рублях.
Инвестиции в займы предполагают принятие рисков, иногда будут случаться дефолты по некоторым компаниям. Поэтому я подключил Сбалансированную стратегию: автоинвест распределил активы по 655 заемщикам, расчетная доходность портфеля включает потери.
Сервис используют уже более 62 тысяч активных инвесторов. Протестируйте новый класс активов и вы! Регистрируйтесь по ссылке и получите +10% годовых на 1 месяц на сумму пополнения счета в течение недели. Действует до 16 октября.
Кстати платформа рассматривает возможность проведения IPO в ближайшее время. Точные условия сообщат заранее. Следите за новостями в официальных каналах платформы в Т_Пульс и БКС Профит.
Фильм HBO может спровоцировать новую волну хайпа на крипторынке. Если Сатоши окажется умершим человеком (а в нашем списке кандидатов таких два), это будет означать, что его кошельки с большой долей вероятности навсегда “закрыты”. Считается, что Сатоши владел (владеет) от 750 тыс. до 1.1 млн BTC. Это примерно 1/20 от всех биткоинов. Таким образом, предложение станет ещё более ограниченным. Во всяком случае, именно этот вывод будет форситься криптосообществом ✊, провоцируя ажиотаж . Если на этом фоне не произойдет эскалации на Ближнем Востоке (ожидание которой уже всех утомило), памп вполне реален.
Причем, достоверность расследования HBO не имеет значения. Главное — поднимет оно хайп или нет. Сама по себе личность Сатоши Накамото является спорной. Многие разработчики (например, Дэн Камински), изучавшие программный код биткоина, пришли к выводу, что он написан группой людей, а не одним человеком. Так что, для нас — трейдеров и инвесторов — фильм важен прежде всего своим психологическим воздействием на толпу, а не достоверностью изложенных аргументов. Хотя интрига, безусловно, есть. И по-человечески очень интересно его посмотреть 🍿
"Доджи надгробие"
Такой пессимистической фигурой теханализа закрываются торги по большинству криптовалют. Как ни крути, а рост против основных индексов не может продолжаться долго. И если S&P 500, NASDAQ и Russell 2000 падают ↘️, криптовалюты обречены на снижение. Как бы всем не хотелось видеть зеленый Uptober (как называют иногда октябрь за то, что он традиционно считается месяцем роста), или ждать пампа на новостях о Сатоши Накамото…
Тем не менее, армагедонить тоже не стоит. Любая геополитическая разрядка, а также хорошие данные по инфляции (CPI) в четверг запустят индексы вверх.
➡️ В период ожидания мы опять советуем всем снизить риски. Если вы торгуете фьючами, то лучше работать на малых таймфреймах. Мы вообще сейчас опустились на 5-минутки. Чем меньше времени вы находитесь в позиции, тем ниже риски поймать шок-волну. Причем, на резкой просадке или резком пампе могут не сработать стопы по желаемой цене, так как будет проскальзывание. В общем, в эти дни с фьючами максимально аккуратно.
Сатоши Накамото: кандидаты
В среду выйдет фильм HBO, в котором якобы будет раскрыта личность создателя биткоина 👑. Конечно, этот “детектив” не является первым — к 2024 году проведено множество расследований, по итогу которых найдено сразу несколько кандидатов на “должность” Сатоши.
1️⃣Гарольд (часто сокращенно Хэл) Финни - программист и большой поклонник криптографии. В начале своей карьеры он выступал в качестве ведущего разработчика нескольких консольных игр, а позже работал в компании PGP Corporation. Финни стал одним из первых участников проекта Bitcoin и получил первую биткоин-транзакцию от создателя криптовалюты Сатоши Накамото (т.е. от своего альтер-эго, если Сатоши — это он сам). Интересно, что в рамках расследования Forbes журналист издания (Энди Гринберг) обнаружил, что Финни жил всего в нескольких кварталах от человека по имени Дориан Сатоши Накамото, что вызвало спекуляции о возможной связи между ними. Гринберг также провел анализ стиля письма Финни и Накамото, обнаружив значительное сходство. Однако после личной встречи с Финни Гринберг пришел к выводу, что тот не является Сатоши.
Гарольд Финни умер в августе 2014 года от осложнений бокового амиотрофического склероза (то же заболевание, что было у Стивена Хокинга), который у него обнаружили в 2009. Ему было 58 лет.
2️⃣Дориан Накамото. В марте 2014 года журналистка Newsweek Лия Гудман заявила, что Дориан Прентис Сатоши Накамото, японо-американец из Калифорнии, является создателем биткоина. Она основывалась на совпадении имен и косвенных фактах: Накамото был физиком, работал над секретными оборонными проектами и придерживался либертарианских взглядов. Ключевым доказательством стало его заявление в очень коротком интервью “на ходу”, где он, по сути, подтвердил свою причастность: "Я больше не занимаюсь этим и не могу обсуждать это. Это передано другим людям." Позже Дориан Накомото открестился от своих слов, сказав, что думал, что вопрос касался его работы на ВПК. Также аккаунт “настоящего” Накамото на p2pfoundation разместил первый за 5 лет (на 2014) пост: "I am not Dorian Nakamoto." Правда, несколькими месяцами позже появилась информация, что аккаунт Satoshi Nakomoto был взломан, поэтому аутентичность постов подверглась сомнению. Это будет важно и для пункта 4 нашего текста.
3️⃣Ник Сабо. В декабре 2013 года блогер Скай Грей связал ученого в области информатики и криптографии Ника Сабо с технической документацией биткоина, используя стилометрический анализ. Сабо является автором работы о "бит голде" (bit gold), одном из предшественников биткоина. Известно, что в 1990-х годах он активно использовал всевозможные псевдонимы.
Криптоэнтузиаст Доминик Фрисби представил множество косвенных доказательств, связывающих Сабо с Накамото, но признал отсутствие прямых подтверждений. Сам Сабо отрицал, что он является Накамото, и в июле 2014 года написал Фрисби: "боюсь, вы ошиблись, выдавая меня за Сатоши, но я к этому привык." Журналист Натаниэл Поппер из The New York Times отметил, что "самые убедительные доказательства указывали на замкнутого американца венгерского происхождения по имени Ник Сабо”.
4️⃣ Лен Сассаман. В 2021 году разработчик Эван Хэтч выдвинул криптоэнтузиаста Лена Сассамана в качестве возможного кандидата на роль Сатоши Накамото. Ранее, 15 марта 2013 года, на форуме bitcointalk один из пользователей уже предполагал, что Сассаман — это Сатоши.
Лен был знаком с Хэлом Финни (из пункта 1) и активно участвовал в первых тестах биткоина еще в 2009 году. В 2011 году Сатоши Накамото исчез, оставив сообщение: "Я переключился на другие вещи и, вероятно, больше не появлюсь в будущем." Спустя всего несколько месяцев, в июле 2011 года, Лен Сассаман покончил жизнь самоубийство (по словам супруги). Некоторые считают, что это был финальный акт защиты приватности, способ навсегда скрыть его личность как Сатоши. Лен был увековечен в блокчейне битокина в блоке 138725.
Фото в комментариях ⤵️
🚩Launchpool CATS на Bybit
Стейкинг в рамках нового ланчпула начнется 8 октября в 13:00 МСК и продлится до 15 октября.
✔️Всего будет распределено 20 млрд CATS в трёх пулах:
— Пул CATS: 4 млрд CATS
— Пул MNT: 6 млрд CATS
— Пул USDT: 10 млрд CATS
Для участия в ланчпуле нужно сначала нажать кнопку "Зарегистрируйтесь, чтобы участвовать", затем в день запуска положить соответствующую сумму в стейкинг. Большинство пользователей, скорее всего, будут участвовать в пуле USDT, максимальная сумма для стейкинга в котором составляет 2000 USDT.
🟣Торги CATS будут запущены вместе с ланчпулом 8 октября в 13:00 МСК.
CATS — это игра в Телеграме аналогичная DOGS, где вам начисляют поинты за определенные действия.
#launchpool
Высокорисковые активы во всей красе.
Несмотря на отсутствие масштабных негативных новостей, мы видим существенное сокращение позиций в альткоинах. В нынешних условиях можно ориентироваться на ТА (когда нет фундаментальных факторов). Например, у🧂SOL на дневках хорошо видно, что зона сопротивления $152-162 не была пробита. При этом ближайшая зона поддержки только на $126-134. Примерно там же, кстати, нижняя полоса у линий Боллинджера.
При торгующемся в боковике Russell 2000 (-0.09%) можно сказать, что включен режим risk-off ⛔️. А, значит, все высокорисковые активы будут снижаться. Само по себе это неплохо — мы давно пишем, что заход вниз был бы даже полезен. Главное, чтобы ситуация на БВ постепенно вернулась в стадию регионального (а не глобального) противостояния. В идеале, конечно, чтобы боевые действия и вовсе закончились, однако этого в ближайшее время не предвидится. Признаком разрядки с Ираном может быть военный удар Израиля по каким-то незначительным инфраструктурным объектам. По принципу “и волки сыты, и овцы целы”.
А пока высокорисковые активы понемногу распродают. Вместе с тем, топовые трейдеры продолжают увеличивать лонговые позиции в том же SOL и некоторых других альтах (но не во всех). Нужно только иметь в виду, что у многих крупных трейдеров есть большой запас денег, чтобы заходить лесенкой даже при большой волатильности. Они готовы к существенной просадке.
Еще из интересного за сегодня: в Bank of America произошел сбой, из-за которого на балансах клиентов стали отображаться нули вместо реальных значений. Естественно, это вызвало панику, — словосочетание “Bank of America” даже вышло в тренды 📱 (твиттера). Понравилась эта шутка. Примечательно, что акции самого банка почти никак не отреагировали на это событие, закрывшись +0.03%. Тем не менее, это явно не позитивная новость, которая чисто психологически могла подталкивать людей фиксировать лишние позиции в высокорисковых активах (у банка 69 млн клиентов в США, хотя представители BAC утверждают, что сбой затронул лишь 19000 аккаунтов). Также вышел плохой квартальный отчет по отгрузкам у 🚘Tesla: вместо ожидаемых 463897 Илон Маск поставил 462890 электоркаров. Разница невелика, однако это все равно воспринимается как “плохо”. Поэтому акции TSLA закрылись в ↘️-3.5% (в течение дня падали даже на -6.3%).
Мы сами сейчас находимся в кэше — не шортим и не покупаем. Слишком противоречивая картина. Всё, конечно, может в любой момент измениться — всем, кто торгует, сейчас очень важно следить за новостями.
Кстати, комментарии по текущей ситуации в режиме реального времени мы часто даем в нашем чате.
Пока всё очень напоминает апрельские события. С той лишь разницей, что тогда всё началось и закончилось в выходные, поэтому основные фондовые рынки вообще ничего не заметили.
Удар Ирана не привел к каким-либо серьёзным последствиям. После первой волны падения котировок трейдеры переходят в режим “ждем ответ Израиля”. Несмотря на то, что Иран дал сигнал “мы не хотим войны, сделали всё для галочки”, Израиль может ответить жестко по той причине, что чувствует слабость своего врага. Против Ирана начинает работать принцип “достал нож — бей”. И тот факт, что Иран постоянно лишь грозится отомстить (еще со времен убийства американцами Сулеймани в январе 2020), но по факту ничего критического не делает, трактуется, как слабость. Причем, грозные твиты лишь усугубляет картину. И, возможно, ястребы в руководстве Израиля посчитают текущий момент лучшим для фундаментального изменения ситуации.
С другой стороны, Иран — это не Хезболла. Это огромное государство с 81 млн населения и большой территорией. У аятоллы Хаменеи бункер наверняка лучше, чем у Насраллы, да и не один. Будучи загнанным в угол, он может сделать то, что всех пугает — попробовать перекрыть Ормузский пролив, а также отправить полноценную армию через северный Ирак в Сирию и Ливан. Обе эти страны непосредственно граничат с Израилем и (в той или иной степени) являются сателлитами Ирана, то есть, какой-то формальный повод для приглашения Ирана под предлогом “защиты” состряпают на раз-два. Это понятно всем, в том числе и американцам, которым вряд ли нужна эта заварушка накануне выборов. Тем более, что действующая администрация Байдена-Харрис хочет заполучить на свою сторону голоса американских антисемитов, которых она потеряет сразу же, как начнет вписываться за Израиль на полную катушку (а в случае прямой войны с Ираном это придется делать).
В общем, при всем накале, вероятность выхода конфликта на глобальный уровень невелика. И то, что в 23:00 американский фондовый рынок закрылся гораздо выше, чем торговался в 20:00, этому отличное подтверждение. Крипта, будучи высокорисковым активом, конечно, продолжает нервничать. Тем более, что она торгуется круглые сутки и, возможно, криптотрейдеры уже ночью станут свидетелями израильского военного ответа. Все это мотивирует большинство людей, как минимум, не лонговать. Вместе с тем, топовые трейдеры уже начали лесенкой набирать длинные позиции, делая ставку на то, что ситуация разрешится без существенной эскалации.
🔻Красное открытие рынков в США. Мы просили коррекцию, она подъехала.
На таком фоне крипта держится даже слишком хорошо, особенно альты. Соответственно, потенциал для резкого снижения нарастает.
P.S. Зеленеет нефтегазовый сектор — блок справа на heatmap. Всем должно быть понятно, почему 🇮🇷🇮🇱
Вчерашним вечером и прошедшей ночью мы наблюдали эталонную манипуляцию с ценами в альтах, которые сначала без повода задрали наверх, а затем свозили вниз, собрав плечевую лонговую ликвидность людей, поверивших в “ура, альтсезон!” 🍸
Примечательно, что индикатор Binance Top Trader Long/Short Ratio, о котором мы недавно писали, отлично отработал в этом случае. На примере часовиков в SOL видно, как с 22:00 пропорция шортов начала расти. Цена Соланы достигла пика примерно в полночь, после чего также стремительно пошла вниз, потеряв к 6 утра около 4%. Это движение хорошо было видно по кривой Long/Short Ratio, причем, с небольшим опережением (которое происходит из-за открытия позиций лесенкой). Стоит отметить, что у каждой криптовалюты есть своя норма пропорции шортов и лонгов, поэтому нас интересует не само значение Long/Short Ratio (у Соланы традиционный разброс от 2.1-1.8%, то есть, её шортят меньше, чем BTC), а динамика — направление кривой на диаграмме. Мы кстати, тоже торговали это снижение и описали ночью в чате критерии, по которым был произведен вход и выход из позиции.
➡️Некоторые читатели интересовались в комментариях, как работает MACD, в данном случае сделка была обусловлена в том числе сигналом по индикатору Normalized MACD.
Что касается сегодняшнего дня, то буквально час назад Израиль вошёл в Ливан. Рынки на это событие никак не отреагировали, так как оно было абсолютно ожидаемым.
Важнее оказалось выступление Джерома Пауэлла, который традиционно был за всё хорошее, против всего плохого 🤷♀️ и, по итогу, заставил всех поверить, что ставку 7 ноября снизят на 0.25 б.п., а не на 0.5 б.п., как многим бы хотелось. В прицнипе, это тоже не критично, тем не менее, рынки немного приуныли — Russell 2000 сначала потерял более 1%, но потом буквально за 15 минут отыграл половину снижения и закрыл ОС даже в небольшом плюсе. NASDAQ и S&P 500 продемонстрировали аналогичный паттерн, просто с меньшей волатильностью.
В целом, как мы уже отмечали, было бы неплохо сходить на коррекцию по основным индексам. Хотя бы коснуться средней по Боллинджеру, а еще лучше — нижней полосы канала (Lower Band при дефолтных настройках). BTC, кстати, на дневках уже демонстрирует ярковыраженное начало нисходящего тренда, если судить по ТА. Биткоин сейчас “лежит” на мощном уровне поддержки $63500-62500 (сразу и на 1ч, и на 4ч), пробитие которого откроет путь к более существенному “нырку”.
P.S. Не забывайте, что использовать только Long/Short Ratio для принятия решений нельзя. Это лишь вспомогательный инструмент. В описании нашей сделки указано, что она осуществлялась по совокупности факторов, а не по одному индикатору.
❗️Напоминалка – успейте оплатить курс "Фондовый рынок РФ: Система осознанного инвестирования" по цене для ранних пташек.
Друзья, если вы планировали принять участие в двухнедельном курсе про фондовый рынок, то напоминаем вам, что сегодня последний день, когда действует цена 9900 рублей. С понедельника стоимость курса составит 14 000 руб.
Заодно ответим на частый вопрос – кому подходит этот курс?
Ответ будет немного неожиданным: по сути – всем, кто работает на фондовом рынке. За исключением опытных инвесторов со своим взвешенным подходом и стабильно хорошими результатами инвестирования.
Новички получат достаточно знаний, чтобы начать уверенно и осознанно инвестировать, а более опытные инвесторы – систематизируют и углубят понимание фондового рынка и его процессов.
Мы начнем с базовых понятий, но по мере продвижения курса, рассмотрим:
◽️Как макроэкономика влияет на фондовый рынок
◽️Как читать отчетность компаний и выбирать компании для покупки в портфель
◽️Особенности правильного учета и ведения портфеля
◽️Психологию рынка и основные ошибки инвесторов
◽️Основы технического анализа и торговлю фьючерсами
◽️Разные стратегии составления облигационного и акционного портфелей
📑На последнем занятии вы получите готовый сбалансированный портфель от нашей команды.
🎁 При покупке вы также получите доступ к российским портфелям в приложении Bitkogan на 3 месяца, курсу про золото и закрытым вебинарам Евгения Когана.
Если остались вопросы, пишите на @askbitkogan.
Ждем встречи на курсе 14 октября.
🔗Узнать больше и зарегистрироваться.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Школа: до старта 2 дня
Как выбрать акцию с высоким потенциалом роста?
Мультипликаторы — важнейший инструмент инвестора. Они помогают определить, насколько привлекательны акции той или иной компании. Насколько бумага недооценена рынком относительно ее аналогов.
Например, дешевы или дороги в моменте акции «Башнефти»? Чтобы это понять, необходимо сравнить ее акции с другими компаниями нефтегазовой отрасли — «Роснефтью», «Татнефтью», «Газпромнефтью» и так далее. Этот процесс называется «Сравнительный анализ».
▪️Как проводить его правильно?
▪️Как считать мультипликаторы?
▪️Как оценить, насколько велик у компании потенциал роста?
▪️Или наоборот — может быть, компанию не стоит включать в портфель, так как она выглядит дороговато?
В Школе профессионального инвестора от bitkogan мы подробно рассказываем, как выбрать акцию в свой портфель, используя сравнительный анализ. С примерами, расчетами и подробными комментариями.
Кстати, воскресенье – последний день, когда вы можете купить доступ к курсу по сниженной цене 😉
Зарегистрироваться и оплатить доступ можно на сайте: https://bitkogan.pro/school
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Илон Маск не смог испортить праздник.
Неудачная презентация роботакси обрушила котировки TSLA ↘️ почти на 10% (сейчас падение немного отыграно, “всего” -8%). Причем, это для Маска уже хроническая проблема: почитайте нашу заметку от 11 июля. Тем не менее, все индексы и крипта торгуются в зелёной зоне.
Хорошо отчитались JPMorgan Chase и Wells Fargo. Именно финансовый сектор потянул всех вверх. Вместе с тем, обольщаться не стоит — мы находимся всё в том же боковике, о котором пишем уже много дней подряд. Вчерашнее падение было “overreaction” — собрали лонговые стопы и пошли ночью на отскок.
У 👑 BTC важная зона сопротивления $62700-64400, у 🧂 SOL $146-152, у2️⃣ETH $2430-2500 (то есть, он уже торгуется в ней).
В общем, пока ничего нового — боковик до выборов продолжается. Зарабатывать в нём можно на малых таймфреймах.
Друзья, школа профессионального инвестора от Bitkogan стартует через несколько дней!
Я отснял последние видео-лекции, команда верстает для вас теоретические материалы.
Если вы еще думаете, стоит ли присоединиться к этому потоку курса про российский фондовый рынок, во-первых, напомню, что следующий может быть еще нескоро. Например, последний поток курса проходил более года назад.
А во-вторых – прикладываю отзывы тех, кто уже проходил у нас аналогичные программы. Думаю, они говорят сами за себя 😉
Напомню:
➡️ Старт курса: 14 октября
➡️ 2 недели и 7 модулей обучения
➡️ Подробная программа курса
Вместе с курсом вы получите бесплатно на 3 месяца:
▪российские портфели в Bitkogan App;
▪курс «Как инвестировать в золото»;
▪доступ к моим вебинарам и другим закрытым материалам.
Зарегистрироваться на курс можно до 14 октября включительно.
Если остались вопросы — обращайтесь на @askbitkogan.
🇺🇸Инфляция в США ускорилась
➡️ Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре составил 0,2% м/м (август: 0,2%), соответствует ожиданиям 0,1%.
➡️ Базовый ИПЦ – 0,3% м/м (август: 0,3%), выше ожиданий 0,2%.
Мнение bitkogan:
Возможно ФРС поторопился с резким снижением ставки. Инфляция вновь ускоряется вслед за сильным рынком труда.
#макро #сша 🔥HOTLINE
Страсти по Питеру Тодду продолжаются.
Для собственного взвешенного суждения хочется собрать больше информации.
➡️А пока обратим внимание на этот пост с форума BitcoinTalk (он же на скриншоте), который является одним из ключевых аргументов авторов фильма. Якобы Питер, будучи Сатоши, писал на форуме с аккаунта satoshi довольно длинную мысль на тему "Путаницы с комиссиями в BitDNS", потом перелогинился в свой акк Peter Todd и в какой-то момент решил дополнить свою мысль, забыв о том, что уже авторизован не под ником satoshi. В итоге пост с продолжением мысли получился от Питера Тодда. Кстати, некоторые защитники вывода "Тодд не Сатоши" почему-то неверно считают время между постами, указывая около 9 часов. Хотя мы видим, что пост satoshi сделан в 11:58:54 PM (т.е. в 23:58), 9 декабря, а пост Тодда уже в 01:27:59 AM (полвторого ночи), 10 декабря, то есть спустя всего полтора часа. Такая небольшая разница говорит больше в пользу HBO.
На русский текст satoshi можно перевести так:
Не locktime.
Есть возможный дизайн для далёкого будущего:
Вы намеренно создаёте двойную трату [double-spend]. Вы пишете её с теми же входами и выходами, но на этот раз с комиссией. Когда ваша двойная трата попадает в блок, первая транзакция становится недействительной. Получатель этого особо не замечает, потому что в момент, когда новая транзакция становится действительной, старая становится недействительной, и новая транзакция просто занимает её место.
Сказать проще, чем реализовать. Потребуется значительный объём работы, чтобы создать клиент, который правильно записывает двойную трату, управляет двумя версиями в кошельке до тех пор, пока одна не будет выбрана, и обрабатывает все особые случаи. Во всём существующем коде предполагается, что вы не пытаетесь создавать двойные траты.
Также потребуются некоторые изменения на стороне майнера биткоина, чтобы появилась возможность принимать двойную трату в пул транзакций, но только строго если входы и выходы совпадают, а комиссия за транзакцию выше. В настоящее время двойные траты никогда не принимаются в пул транзакций, поэтому каждый узел свидетельствует о том, какую транзакцию он увидел первым, работая над тем, чтобы включить её в блок.
Конечно, если быть точным, входы и выходы не могут совпадать *полностью*, если у второй транзакции есть комиссия.
Сатоши Накамото — это Питер Тодд, согласно расследованию HBO.
Напишем о нем подробнее в будущем. Сам Тодд это отрицает.
Фильм довольно интересный. Много информации, которая уже известна всем, кто хоть немного знаком с криптой. Это сделано для того, чтобы “порог входа” был низким, и документалку могли посмотреть все.
В целом, снято хорошо.
P.S. Кстати, Питер Тодд известен своей крайне антироссийской позицией.
P.P.S. В фильме не приводятся доказательства, которые можно назвать стопроцентными. Судя по X, криптосообщество в большинстве своём полагает, что HBO ошиблись.
❗️Школа профессионального инвестора от Bitkogan открывает свои двери уже 14 октября
Друзья, совсем скоро стартует новый поток легендарного курса о фондовом рынке РФ — это две недели знаний и пользы для инвесторов.
Сейчас стоимость курса — 14 000 руб. Но вы все еще можете подключиться по цене «для ранних пташек» (9 900 руб.). Для этого выполните два простых условия:
1️⃣ Расскажите у себя в соцсетях, почему вы хотите пройти курс от Bitkogan «Фондовый рынок РФ: Система осознанного инвестирования».
2️⃣ Пришлите скриншот и ссылку на запись, видео или сторис в поддержку приложения Bitkogan App до 11 октября включительно. Ваша страница должна быть открыта для всех и иметь не менее 100 подписчиков.
И к самому приятному — все студенты нашего курса получат бесплатный доступ на 3 месяца к:
▪️российским портфелям в приложении Bitkogan App;
▪️курсу про золото;
▪️вебинарам Евгения Когана и другим закрытым материалам.
➡️ Узнать больше и зарегистрироваться.
Остались вопросы? Пишите — @askbitkogan
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Крипта очень хочет расти 📈
Несмотря на открытие основных индексов с небольшим гэпом вниз, криптовалюты реагируют радостными импульсами вверх на каждую, даже самую маленькую внутридневную зелёную свечку по Russell 2000, NASDAQ и S&P 500.
Смотреть на этот оптимизм стоит трезво — он происходит авансом. Это ставка на то, что на Ближнем Востоке ничего страшного не будет. Криптаны — люди рисковые , и уже сейчас заложили в цены этот сценарий. Менее рисковые торгуют акциями из S&P 500, и там пока картина не такая однозначная. All-in никто не идёт.
Кстати, в нашем чате много людей, которые закупались на просадке, делая ставку на то, что большой войны не будет. Нетаньяху, похоже, тоже с пятницы лонговал крипту.
Мы в таких ситуациях предпочитаем переходить на малые таймфреймы и не сидеть в позициях долго.
Помимо геополитического напряжения, эта неделя богата на чисто экономические триггеры — нас ждёт CPI за сентябрь (10 октября в 15:30 МСК), а также квартальные отчеты JPMorgan, Wells Fargo и BlackRock.
Помните нашу статью про то, что мы входим в стадию “чем лучше для экономики, тем лучше для рынков”? Если не читали, то вот она.
Цитата основного вывода из того материала:
Soft landing как он есть. В таком случае парадигма “чем хуже, тем лучше” будет заменена на “чем лучше, тем лучше”.
👀 XRP: бесконечная судебная тяжба
Russell 2000 открылся в минусе. Risk-off по-прежнему правит балом.
Альты продолжают активно падать — ближневосточная повестка никуда не делась, Израиль “маринует” всех в тревожном ожидании 👨💻. SOL уже провалилась в свою первую зону поддержки на дневках, о которой писали вчера ($126-134).
Масла в огонь добавила SEC, подавшая апелляцию на судебное решение по делу XRP от 7 августа... Эх, сколько криптанов полегло 😵 на Ripple. Это типичный пример проекта, на котором энтузиасты потеряли деньги из-за того, что “верили”. И даже сейчас по тегу “XRP” в твиттере и стоктвитс находится куча людей, которые закупаются с формулировками “за Ripple будущее, сейчас отличная возможность взять XRP с дисконтом”. Как будто на рынке больше нечего купить и ничто больше не может вырасти. Кстати, если проанализировать новые сроки продолжающейся судебной тяжбы, то картина совсем печальная.
➡️Первоначальные письменные доводы (opening brief) SEC должны быть поданы ко 2 декабря 2024 года. Однако ожидается, что SEC запросит 30-дневное продление, перенося крайний срок на начало января 2025 года. Ripple в ответ подаст свою встречную апелляцию примерно в это же время в январе. Затем последуют ответные письменные доводы с крайним сроком до начала февраля 2025 года, хотя Ripple может продлить его ещё на месяц. Если к концу марта 2025 года будут поданы все письменные доводы, то устные слушания, вероятно, назначат на сентябрь или октябрь 2025 года. Окончательное решение апелляционного суда ожидается не ранее января 2026 года, хотя эксперты предполагают более вероятный исход в марте или апреле того же года. Если дело продвинется дальше этого этапа, то может потребоваться дополнительно от 1,5 до 2 лет, чтобы достичь Верховного суда США, что потенциально продлит судебный процесс до 2027 года или даже больше 😢
В общем, непонято, зачем лезть в эту историю при наличии огромного крипторынка, где есть множество других интересных проектов.
Рынки торгуются в боковике 🕯. Вчера предположили именно этот сценарий в комментариях в нашем чате.
В апреле, кстати, после сильного падения на иранской атаке ответ Израиля (оказавшийся символическим) был практически проигнорирован котировками. Сейчас трейдеры больше склоняются к такому же варианту развития событий. Поэтому любую крупную продажу откупают как в основных индексах, так и в крипте.
Судя по тому, что читаем в израильских СМИ, теплый и исключительно дружеский ответ может быть уже этой ночью.
Да уж….. понеслось.
Так что, душевного сна всем.
Еще та похоже предстоит ночка.
Президент Ирана правда уже заявил…. что галочка поставлена. И все дальше будет тихо и спокойно. Ша…. геволт отменяется?
Боюсь у ЦАХАЛА иная точка зрения.
Но очевидно и золото и фьючерсы на нефть могут всех удивить.
А пока… Пока акции производителей оружия улетают в небеса. Вот у кого праздник.
Новый месяц - новые акции! С 1 по 14 октября — скидка 50% на все портфели по рынку США!🇺🇸
Американский рынок показывает неплохой рост, и вы можете на этом заработать.
Вот что показывают наши идеи по американским компаниям прямо сейчас:
▫️Taiwan Semiconductor Manufacturing +65,64%
▫️Trade Desk, Inc +48,59%
▫️Applied Digital Corp +48,1%
▫️Direxion Daily Junior Gold Miners +25,24%
▫️Direxion Daily Semiconductor Bear +38,54%
🎁 Мы предлагаем вам воспользоваться выгодной акцией — 50% скидка на все портфели по американскому рынку!
➕С подпиской на портфели в приложении Bitkogan вы получите доступ к дополнительным обучающим материалам.
💰Подписаться на портфели в Bitkogan App
Данное сообщение содержит мнение экспертов bitkogan. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Если бы 23 года назад вы инвестировали 10 000 евро в крупнейшего производителя полупроводников Германии — Infineon Technologies, — то у вас сейчас было бы…
Компания Infineon Technologies (тикер IFX на Франкфуртской бирже или IFNNY для американских депозитарных расписок) входит в топ 10 чипмейкеров мира и является курицей, несущей золотые яйца. Чистая прибыль за 2023 год составила 3.137 млрд евро. Компания постоянно растёт, открывает новые заводы, а спрос практически гарантирован на многие годы вперёд.
Если бы вы инвестировали в этот бриллиант 10 000 евро 23 года назад, то сегодня у вас было бы 10 000 евро. А если бы вы инвестировали в компанию в день IPO 13 марта 2000 года, то у вас было бы примерно 5000 евро 🔻. Для сравнения, IPO другого производителя полупроводников — Nvidia — проходило на год раньше, в январе 1999 года. C тех пор цена акций NVDA выросла более чем на 277000% (да, именно тысяч 😍).
Примечательно, что сейчас акции IFX стоят на 25% дешевле даже своих хаев 2021 года. И это при растущей прибыли.
Так что, иногда даже логически выверенные покупки могут оказаться убыточными. Не забывайте об этом, когда у вас возникает ФОМО по поводу какого-нибудь тикера, который “надо было вот тут купить, было бы уже x10”. Эта заметка, как вы могли догадаться, выходит в рамках рубрики АНТИФОМО.
#антифомо
В целом, неделя для американских фондовых рынков прошла позитивно. Про крипту можно было бы сказать то же самое, но у нас впереди ещё суббота и воскресенье.
После сегодняшних данных по инфляции макроэкономических причин для коррекции стало еще меньше. Вместе с тем продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где армия Израиля нанесла массированный удар по бункеру, в котором предположительно находился лидер Хезболлы Хасан Насралла. О его судьбе на текущий час ничего неизвестно. Несмотря на то, что рынки уже привыкли к вялотекущей войне на Ближнем Востоке, гибель Насраллы (если он погиб) в теории может запустить более серьезную эскалацию. Пока в это никто не верит, так как все прошлые кейсы продемонстрировали полную беспомощность Ирана и его сателлитов. Традиционно погрозят местью в Твиттере и забудут. Тем не менее быть уверенными в отсутствии ответа (или его несерьезности) нельзя. Так что, за новостями сейчас лучше следить внимательно 🧐. Главный риск для мировой экономики лежит в географическом положении Ирана, который всегда может попытаться перекрыть нефтяной маршрут через Ормузский пролив. Это маловероятно, тем не менее, рынки строят именно такую логическую цепочку и при сильной эскалации реагируют резким эмоциональным падением, как было, например, в апреле.
Что касается уровней, то биткоин пробил злополучную зону сопротивления $63700-65200 (т.е. нынешний локальный хай, наконец-то, больше предыдущего) и может вот-вот пробить верхнюю границу канала линейной регрессии (100-дневной). Также день закрывается выше 200-дневной средней. В общем, технически у нас один позитив. Даже тот факт, что осцилляторы перегреты, не значит ничего плохого, так как самый сильный рост начинается в момент перегрева (посмотрите февраль-март). Не хватает только объемов — притока ликвидности пока не ощущается. Это, пожалуй, единственное слабое звено. При таких малых объёмах любая сколько-нибудь существенная продажа может обрушить цену.
UPD: Гибель Насраллы подтверждена.