-
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
Главным макроэкономическим отчетом на предстоящей неделе будет PCE в пятницу в 15:30. Учитывая, что CPI и PPI вышли лучше ожиданий, велика вероятность, что PCE также окажется хорошим. Напомним, что это любимый инфляционный индикатор ФРС, и считается он немного хитро.
▫️В понедельник в 16:45 выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Они покажут, насколько американская экономика далека от рецессии. ФРС немного повысила вероятность экономического спада в своем последнем пресс-релизе, хотя Пауэлл и заверял всех, что шансы на этот сценарий всё равно остаются крайне низкими — данные в понедельник и покажут, насколько.
▫️Аналогичная история с ростом ВВП в среду (15:30). Это будет финальный отчет за 4 квартал 2024 года (все предыдущие были предварительными). Очень велика вероятность, что он окажется в рамках ожиданий, так как эти самые ожидания были намеренно занижены перед предыдущей публикацией до 2.3%.
➡️ Скорее всего мы не увидим каких-то страшных сюрпризов. Самая большая интрига, пожалуй, с индексами деловой активности в понедельник.
➡️ Кроме того, это последняя полная неделя перед вступлением в силу новых тарифов, запланированных на 2 апреля.
Объём: почему это один из самых важных индикаторов
В каждый момент времени на рынке присутствует ограниченное количество игроков и денег. Каждый участник торгов где-то купил актив и где-то планирует его продать с прибылью. Также у него есть уровни со стоп-лоссами или ликвидациями.
➡️ Для крипты объёмы ещё важнее чем для рынка акций, так как основная торговля происходит на рынке бессрочных контрактов с большими плечами и не предполагает долгое нахождение в позиции.
Терминология
Основным индикатором для работы с объёмами является Volume Profile. Он существует во множестве вариаций и доступен во всех торговых терминалах.
▫️High Volume Node (HVN) — уровень цены с повышенным объёмом торгов.
▫️Point of Control (PoC) — уровень цены с самым большим объёмом в рамках заданного диапазона
▫️Value Area (VA) — это зона, внутри которой проходило 70% всего объема в рамках заданного периода. Значение в 70% можно менять самостоятельно в настройках индикаторов Volume Profile.
▫️Value Area High (VAH) — верхний уровень зоны VA.
▫️Value Area Low (VAL) — нижний уровень зоны VA.
➡️По умолчанию большинство индикаторов Volume Profile используют периоды в 100 или 200 пунктов выбранного таймфрейма. Этот параметр тоже можно настраивать под себя. Есть также варианты с динамическими периодами или сегментарными, когда на графике отражены профили, например, за каждые 50 баров.
❓Как этим пользоваться
1️⃣Volume Profile лучше всего работает в боковике.
2️⃣HVN являются уровнями, от которых после продолжительной борьбы покупателей и продавцов кто-то из них задал движение в определенную сторону. То есть, это точка входа больших денег. Здесь находится их безубыток, отсюда они считают свой профит и отсюда они ставят свои стопы.
3️⃣Движение вверх иссякнет, если объемы не начнут расти. Объёмы удобно смотреть на сервисах типа Coinglass и Coinmarketcap. Желательно понимать, какой объём является для того или иного токена “нормальным”, “большим” и “маленьким”. Например, для SOL всё, что ниже $4 млрд в сутки — это мало (на весну 2025).
Соответственно, если новых вливаний не происходит, очень вероятен выход покупателей по тейк-профиту в зонах VAH. Также отсюда вероятно открытие шорта с первым тейк-профитом на PoC.
С шортами логика такая же, просто в обратную сторону. Только важно отметить, что на малых таймфремах Open Interest и объём могут расти и при снижении цены, так как шорт — это тоже позиция. Однако шорты традиционно “живут” меньше. Поэтому на большом таймфрейме закономерность между снижением объёмов и снижением цены сохраняется. Когда цена падает многие игроки находятся вне позиций и ждут Point of Interest (POI), чтобы открыть лонг. POI может быть ближайшим HVN или VAL.
➡️ Для большинства крупных токенов лучше всего работает Volume Profile на 1ч. Однако не помешает провести самостоятельный анализ за прошлые периоды, чтобы подобрать оптимальный для вас таймфейм.
◽️Ещё раз хочется подчеркнуть, что диапазон Volume Profile не является детерминированным. Однажды оттолкнувшись от PoC, цена может вообще на него больше никогда не вернуться. Когда BTC торговался в районе $10k, там тоже имелись свои HVN и PoC, которые в какой-то момент были навсегда оставлены в прошлом. Но и объёмы тогда были в разы ниже — как раз приток новых игроков позволил вырваться из прежней VA.
➡️ Вывод: Volume Profile позволяет увидеть зоны интереса продавцов и покупателей. Также очень важно совмещать использование этого индикатора с общей статистикой объемов на рынке. И не помешает включить вместе с Volume Profile осциллятор типа Normalized MACD, который нагляднее покажет, кто сейчас побеждает — продавцы или покупатели.
#обучение
Make America Poor Again — Европа обгоняет США
Ещё одним "достижением" Трампа можно считать показатели европейского индекса EURO STOXX 50, который с ноября (победа Трампа на выборах) показал результативность на 20 процентных пунктов лучше S&P 500.
➡️ S&P 500 ↘️ -5%
➡️ EURO STOXX 50 ↗️ +15%
◽️ Учитывая, что в масштабе десятилетий американские индексы традиционно обгоняют европейские, подобные аномалии наблюдаются редко — последний раз во время кризиса доткомов в 2000 году 🤔
❓Откуда деньги, Зин
Европейцы являются самыми крупными иностранными держателями американских акций — их совокупный портфель оценивается примерно в $9 трлн. Именно эти активы они и стали продавать, выводя деньги обратно в Европу. За последние 4 недели на европейский рынок “приплыло” $4 млрд дополнительного кэша — самый большой inflow за 10 лет. Вот, что бывает, когда демонстративно нагибаешь своих союзников.
▫️Кстати, сегодня S&P 500 снова закрылся в красной зоне ↘️, не удержав дневную позитивную динамику. Хорошим индикатором нехватки позитива на рынке является экзальтированная радость по поводу отчета Nike, который оказался лучше ожиданий, в результате чего акции компании прибавляют на постмаркете целых 2% ✊ (да, это сарказм). Участники торгов хватаются за любую соломинку. Вчера из довольно жесткого пресс-релиза ФРС ухватились за смягчение QT, теперь вот за 2% от Nike.
➡️ Примечательно, что многим проблемам Трамп может положить конец всего одним твитом. Достаточно написать, что ты собираешься снять тарифы, и американский рынок, а за ним и крипта — улетят. Кстати, примерно так и было в 2018 году, правда, на “тарифные бодания” 👊 потребовался почти год. Кто не читал нашу статью на эту тему — милости просим.
🗣 Что скажет Трамп
Я первый президент США, который повернулся лицом к криптосообществу. Если бы президентом оставался Байден, он бы отобрал ваши биткоины. Банда демократов и сейчас хочет помешать нашей стране стать криптовалютной столицей мира. Такие люди как Элизбет Уоррен пытаются отобрать ваши цифровые активы. Но я не позволю им этого сделать. Я ваш защитник. При мне США станут мировым центром криптовалют. Я уже подписал указ о крипторезерве и создал специальную команду во главе с криптоцарем — замечательным человеком Дэвидом Саксом. Он отличный парень, он знает толк в этом деле, он защитит вас от Элизабет Уоррен. Без меня этого бы не было. Байден продал бы ваши биткоины. Но я запретил их продажу, США будут хранить бикоины в резерве. В мой первый срок биткон вырос на 1300%. Криптосообщество меня любит и знает, что я его защитник. Мы станем самыми большими держателями криптовалют в мире. Мы сделаем Америку снова великой.
Как вы уже догадались, это шутка. Но велика вероятность, что онлайн-выступление президента США будет именно таким по своей сути. То есть, ничего нового сказано не будет. Денег для пампа не дадут. Кстати, в Нью-Йорк Трамп не полетит — судя по всему на экране сцены просто покажут записанное заранее сообщение, так как на его 5-минутном выступлении стоит пометка Virtual. Ориентировочное время 17:30-17:35 МСК.
👑 Биткоин достиг $86к
➡️ Важный уровень, о котором мы писали здесь и здесь. Произошло это через откат к нижней границе профиля объёма (мы предполагали, что будет через 83к, где была Point of Control, но цена ушла немного ниже).
▫️Сейчас цену пампят под выступление Трампа, которое должно состояться завтра. Опыт подсказывает, что это будет очередное пустое мероприятие. Пока все такие события оказывались пшиком. Поэтому не исключено, что мы увидим сценарий buy the rumor sell the news. В этом случае высока вероятность отката к $83300 (как минимум).
▫️Если же фондовые индексы продолжат рост, то и без Трампа у нас открывается путь на $88500, где находится следующий High Volume Node на 4-часовом таймфрейме.
Прогноз членов ФРС США по ставке не изменился.
При этом прогноз инфляции стал выше, уровень безработицы хуже, а рост экономики ниже.
Мнение bitkogan:
Введение пошлин одновременно ускоряет рост цен и замедляет экономический рост. Так как у ФРС двойной мандат (инфляция и поддержание занятости), то изменения прогнозов по рынку труда и инфляции компенсировали друг друга.
#макро 🔥HOTLINE
😄 Питер Шифф троллит криптанов
В одном из последних твитов господин Шифф написал следующее:
Внимание, биткоинеры: у вас заканчивается время. Большинство из вас слишком молоды и неопытны, чтобы понять, что говорят рынки. Пузырь биткоина лопнул. Настоящее золото в тренде, а цифровое «золото для дураков» — уже нет. Если вы не осознаете этот переход, то рискуете серьезно пострадать.
🪙 Кит закрыл шорт с профитом в $9 млн
Учитывая, что “своих” денег у него было задействовано около $15 млн, прибыль составила 60%. Кстати, если бы он посидел в позиции подольше, то заработал бы больше, так как биткоин буквально за несколько часов ушёл ещё ниже🔻. Но, видимо, не выдержали нервы.
(кто не в курсе истории с китом — вот начало)
▫️Интересно, что тейк-профит ордера на $68к оказались “пугалками”, призванными действовать на психику других участников торгов.
▫️Также нет никаких признаков инсайдерской торговли. Выходит, что кит просто удачно зашортил, правильно оценив рыночную конъюнктуру. Параллельно ещё и потроллил наблюдающих странными позициями в MELANIA и HYPE. Кстати, сейчас он вывел почти все средства с кошелька, оставив только “небольшую” сумму в ≈$0.5млн, на которую уже снова открыл лонг в MELANIA.
➡️ По мнению некоторых аналитиков (например, ZachXBT), кит является хакером, который торгует на ворованные деньги. Автор этих строк, кстати, придерживался такой же точки зрения и предполагал, что уши торчат из Северной Кореи.
🎰 А что, очень крутое казино для Ким Чен Ына, который не может просто так поехать в Монако или даже Макао. Тем более, что фишки — украденная с Байбита крипта — уже есть.
P.S. Напомним, что следить за китом удобнее всего на Hyperdash здесь.
Спонсором сегодняшнего роста во время основной сессии в США стал Джим Крамер. Он вчера сделал твит (сегодня утром по Москве), в котором сообщил, что рынку следует сходить на коррекцию перед важными заявлениями (имеется в виду заседание ФРС).
▫️Если без шуток, то причиной роста стала сегодняшняя плохая макростатистика по розничным продажам за февраль (0.2% против 0.6%), заставившая участников рынка поверить в более скорое смягчение ДКП США. На ближайшее заседание ФРС даже стали смотреть с надеждой…
◽️Тем не менее оптимизм закончился буквально за полчаса до конца торгов. И закрытие было весьма плохим. Несмотря на то, что все индексы остались в плюсе, последние 15-минутки что в S&P 500, что в Nasdaq съели почти половину роста. На постмаркете котировки также ушли в минус, особенно у бигтехов. Хуже всех, кстати, торговалась Tesla, что стало уже привычным.
🐳 У кита, сидящего на огромном шорте, снова появился шанс выйти в плюс. Хотя сегодня ему знатно потрепали нервы — на пике его просадка составляла более $8 млн, не считая фандинга. Он, кстати, снова открыл шорт на эфир по $1,944.60 на $7.6 млн, но довольно быстро его закрыл в мизерный плюс (😠 нервничает?)
➡️ Завтра никаких важных макроданных нет, но есть GTC AI Conference, где будет выступать Хуанг. Акции NVDA сегодня, кстати, закрылись в минусе.
Рынки открылись небольшим ростом, однако в последние минуты оптимизм снизился. Крипта при этом стоит в боковике, что по нынешним меркам хорошо 😭
▫️Нужно учитывать, что на этой неделе проходит заседание ФРС, которое закончится традиционным пресс-релизом в среду в 21:00 и последующим выступлением Пауэлла в 21:30. Рынок часто перед этим снижается, “выпрашивая” у Федеральный резерва смягчение ДКП. Правда сейчас основным актором является уже не ФРС, а Трамп со своими торговыми войнами. Пауэлл наверняка и рад бы ускориться с темпами снижения ставок (тем более, последние данные по CPI/PPI были хорошими), однако ему нужно закладывать будущий инфляционный негатив от новых тарифов.
▫️Во вторник также состоится выступление Дженсена Хуанга на GTC AI Conference. Инвесторы ожидают, что он скажет очень много раз слово AI и тем самым подбодрит котировки NVDA, что положительно отразится и на других бигтехах.
➡️Вывод: до среды, скорее всего, рынки будут находиться в своеобразном лимбо без ярко выраженного тренда. Крипта, как более волатильный актив, будет болтаться в одном диапазоне просто с повышенной амплитудой.
➡️Также не забываем про Трампа, который в любой момент может внести новые переменные в общее уравнение.
🐳😈 Охота на кита
Вы уже могли видеть многочисленные публикации о ките, который открыл шорт в битке на Hyperliquid на ≈$380 млн. Позиция обеспечена примерно девятью с половиной миллионами долларов (40 плечо). UPD: Позиция достигла $460 млн.
Кит наращивал шорт в течение дня. Сейчас его средняя составляет $84,018.80 (UPD: $83,923.20)
➡️ При этом у него открыты ордера на покупку (закрытие шорта) BTC по $68,774.
◽️Насчет мотивов игрока можно только гадать. Это может быть и большой лудоман, и инсайдер, и какая-то манипуляция. Удивляет, что он сразу же выставил настолько далёкий тейк-профит. Как будто специально, чтобы люди рассуждали, что крупняк ждет снижения до такого уровня.
▪️Кит уже был сегодня в неплохом плюсе после “хуситной” просадки. Однако в сети X народ стал собирать деньги для его ликвидации. Хотят устроить своеобразный GameStop (знаменитый шорт-сквиз в акциях GameStop, устроенный пользователями Reddit) в битке.
➡️ Следить за действиями кита удобнее всего через Hyperdash здесь.
❓Как думаете, смогут ликвидировать? Пока полноценный памп не удаётся. Кстати, в этой схватке охотники могут сами оказаться добычей ☠️, если их денег не хватит, чтобы достигнуть заветной цены, и рынок в ближайшее время пойдёт вниз.
UPD1: Кит открыл ещё и шорт в ETH на $40 млн с 25 плечом. Средняя цена входа сейчас $1,900.15
UPD2: Кит закрыл шорт в эфире примерно по 1,886.00. То есть, вышел почти в ноль и перекинул эти деньги на шорт BTC.
UPD3: Пытавшиеся пампить цену криптаны, довольно быстро сдались и признали поражение.
Шалом, хуситы!
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.
«Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов», — написал он в соцсети Truth Social. Трамп мотивировал свое решение тем, что хуситы обстреливают суда, самолеты, беспилотники. «Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали», — добавил президент США.
Помните, несколько дней назад я уже писал, что в ближайшие 2-3 дня ситуация на Ближнем Востоке будет накаляться. Получите и распишитесь. Ошибся на 2 дня. Началось не 13 марта, а 15-го.
Массированные удары наносились всю ночь. Более того, американские официальные лица сообщают, что атаки на цели хуситов продлятся дни или даже недели.
Хуситы уже объявили, что начали отвечать. И тут же, естественно, сообщили о поражении американского авианосца. С другой стороны, а чего мелочиться-то? Я вообще удивлен, что они еще не сообщили о поражении Белого дома и Эмпайр-стейт-билдинг.
Что дальше?
1️⃣ Судя по всему, дел тут не на пять минут. Американцы, возможно, решили применить тактику Израиля — полностью уничтожить все руководство хуситов.
2️⃣ Ответы хуситов могут заключаться в том числе в росте числа актов терроризма по всему миру. Это не исключено.
3️⃣ Естественно, можно ожидать и новых прилетов из Йемена по Израилю. МИД Йемена заявил, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море». «Целью американско-британской агрессии является попытка заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования», — говорится в заявлении ведомства. Израильтяне, однозначно, отвечать будут крайне жестко.
4️⃣ Несмотря на то что в данной ситуации упор будет сделан на авиацию и ракетные обстрелы, боюсь, без масштабной сухопутной операции уничтожить режим хуситов крайне сложно. Не исключу попытки США сформировать коалицию по борьбе с хуситами. Пока, разумеется, ни КСА, ни другие страны, скажем прямо, не горят желанием включаться в этот процесс. Но США могут крайне настоятельно попросить. Не все же американцам транжириться.
5️⃣ Что важно: Трамп призвал Тегеран прекратить оказывать поддержку мятежникам в Йемене. «И не смейте угрожать американскому народу, его президенту <…>, морским торговым путям. Если не согласитесь на это, берегитесь! Америка заставит вас в полной мере ответить за поступки, и любезничать мы с вами не будем», — предупредил Трамп.
6️⃣ То есть фактически Трамп признал Иран в данном случае стороной конфликта и прозрачно намекнул: будете поддерживать хуситов — вы следующие. Поскольку всем понятно: Иран стоит за операциями «пиратов XIX века», можно ожидать, что более жесткое противостояние США и Ирана совсем не за горами.
И напоследок: из-за того, что переговоры по Газе в очередной раз, похоже, близки к провалу, можно ожидать роста напряженности и здесь.
Вывод
1️⃣ Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Трамп хочет начать экономить деньги. Однако серьезная заварушка — это, как все мы убедились, штука крайне затратная. Значит, можно ждать более сильного давления на Россию и Украину с целью активизации мирного процесса.
2️⃣ Сегодня можно ждать заявлений от различных стран и бурной дискуссии в ООН. ООН очевидно выразит глубокую озабоченность. Жуть как страшно.
3️⃣ Цена на нефть, как мы с вами и ожидали, в понедельник может подскочить. Как и тарифы на фрахт. Возможно и продолжение роста цены на золото. Хотя как раз в этом я не убежден. Ну и еще можем увидеть некоторое укрепление доллара в мире.
Так что в мире становится еще чуточку жарче. А то нам и без того было холодно и скучно?
👑 Биткоин закрепился выше первого уровня сопротивления
Сегодня Трамп не делал громких заявлений и позволил рынкам спокойно расти 🥺
▫️ Теперь, как мы писали ранее, было бы логично сходить на $86к.
▫️ Возможно, это придется сделать через консолидацию с касанием 83к, где сейчас находится Point of control нового профиля объёма на часовиках. В этом случае заодно сняли бы локальную перегретость по осцилляторам.
➡️ И, конечно, держим в уме, что в любой момент Донни может сломать все выводы технического анализа.
Как заканчиваются падения
Для роста, как принято говорить, нужно “топливо”. Однако для падения его нужно даже больше. Особенно если речь про фондовые рынки США. Дело в том, что мировая экономика всегда растёт, денег становится в масштабе десятилетий только больше. Соответственно флагманский мировой рынок — а сегодня это рынок США — просто по законам природы должен всегда расти.
Падения происходят по двум причинам:
1️⃣Эмоциональным + фундаментальным.
2️⃣Только эмоциональным.
➡️ В первом случае с рынка в прямом смысле слова пропадают деньги. Такое было, например, в 2007-2008 году, когда активы под залог кредитов стремительно обесценивались, из-за чего у заёмщика просто технически пропадала возможность обслуживать кредит, а также вести любую деятельность, где этот кредит использовался. Это можно сравнить с торговлей фьючерсами на multi-asset mode, когда у вас открыта плечевая позиция под обеспечение какого-то токена, который стремительно теряет в цене. В итоге вашу позицию в какой-то момент ликвидируют.
➡️ Эмоциональный кризис — это то, что происходит, например, сейчас. Деньги на рынке есть, инвесторы просто включают режим Risk-Off, фиксируя прибыль по лонгам и переходя в менее рисковые активы (трежерис, золото). Простыми словами: сейчас всех просто пугает Трамп.
▫️Эмоциональные кризисы заканчивается незаметно. Просто один из зелёных дней становится разворотом. Заголовки профильных СМИ ещё долго пишут о проблемах, а рынки тем временем идут в рост. И спустя несколько недель все просто забывают, что недавно была коррекция. Так было, кстати, в октябре 2022, когда все предвкушали апокалипсис, но дневная зелёная свеча 13 октября оказалась началом нового бычьего тренда, который продлился более двух лет. Причем, тогда мы ещё находились в стадии высоких ставок ФРС и высокой инфляции. Сейчас ситуация гораздо лучше — инфляция в США замедляется, ставки хоть и медленно, но снижаются.
▫️Таким образом, любой зеленый день может быть финалом нынешней коррекции. Фактор Трампа пока никуда не ушёл, однако все постепенно к нему привыкают, адаптируются. День окончательного разворота, конечно, поймать трудно. Главное — просто понимать, что апокалипсиса, скорее всего, не будет. Более того, даже если коррекция затянется, она вряд ли будет происходить без мощных затяжных отскоков. Поведение рынков во время тарифной войны 2018 года тому лучшее подтверждение (прочитайте нашу статью на эту тему).
◽️Крипторынок страдает от эмоциональных падений больше, чем фондовый, так как Risk-Off, что понятно из названия, бьёт больше всего по высокорисковым активам, коими являются все криптовалюты. Тем не менее, в 2025 крипта уже не является экстремальным видом инвестиций. В эпоху спотовых ETF и разговоров о “национальных крипторезервах” она не должна уйти в небытие на пару лет, как это было, например, во время медвежьего цикла 2021-2023.
➡️Также хорошим индикатором является Роберт Кийосаки. Когда он предвкушает апокалипсис, это повышает шансы того, что скоро всё наладится. 11 марта он сделал следующий твит:
THE EVERYTHING BUBBLE is bursting. I am afraid this crash may be the biggest in history.
ПУЗЫРЬ ВСЕГО НА СВЕТЕ лопается. Боюсь, что этот крах может стать крупнейшим в истории.
…
This crash is going to be bigger than the 1929 Crssh…. A crash that led to the Great Depression.
[орфография сохранена]
Этот крах будет масштабнее, чем крах 1929 года.... Крах, который привел к Великой депрессии.
🥇 Золото и 👑 биткоин с июля 2023
Время показало, какой из этих активов по-настоящему является резервным, а какой — по-прежнему спекулятивным.
BTC пока тест на “резервность” не проходит. В период турбулентности большие деньги предпочитают старое доброе золото.
А как в самый разгар бычки все смеялись над Питером Шифом. Если кто не в курсе, он является большим сторонником золота и противником криптовалют в качестве объекта инвестиций.
UPD: Придётся побыть капитаном очевидностью, так как появились комментарии про то, что биткоин вырос больше. Биткоин — это спекулятивный актив, который быстро растёт и быстро падает. Резервный актив должен обладать низкой волатильностью. Для того он и считается резервным, что позволяет сохранять активы (если он еще и растёт — это приятный бонус).
Трамп сделал твит в своей сети Truth о том, что он любит TRUMP коин.
Перевод не требуется:
I LOVE $TRUMP — SO COOL!!! The Greatest of them all!!!!!!!!!!!!!!!!
На крипторынке продолжают снижаться объемы торгов. Все топовые токены демонстрируют большой минус по этому показателю, что гармонично вписывается в нисходящий тренд, заданный пустым выступлением криптопрезидента на бессмысленной криптоконференции в Нью-Йорке (удивительно, что люди платили большие деньги за то, чтобы побывать там лично, несмотря на невыносимую скукоту 🥱 мероприятия).
◽️Американский фондовый рынок завис в боковике и торгуется на уровне вчерашних минимумов.
◽️По Volume Profile на 1ч биткоин сейчас находится в зоне Point of Control, что также идеально соответствует состоянию боковика. Кстати, выпустим вечером статью о том, как пользоваться индикатором Volume Profile.
🗣 Позитивных новостей по-прежнему нет. Более того, Трамп сегодня “обнадежил” инвесторов очередным realDonaldTrump/posts/114200313009802638">твитом насчет тарифов, из которого следует, что ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит (стиль и орфография сохранены):
2 апреля — День Освобождения Америки!!!
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ нас обирали и унижали все страны мира — и друзья, и враги.
Теперь, наконец, пришло время вернуть США часть ЭТИХ ДЕНЕГ и УВАЖЕНИЯ.
ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ АМЕРИКУ!!!
Выступление Трампа оказалось в точности как мы предполагали в этом посте — заготовленная заранее запись с повторением старых тезисов.
◽️ Также был реализован хрестоматийный сценарий sell the news, о котором мы писали здесь, — на первых же секундах выступления пошли крупные продажи, и цена BTC откатилась на 1%. Однако, американский фондовый рынок сегодня продолжает рост, поэтому полноценное падение в крипте не состоялось, и котировки довольно быстро вернулись на прежний уровень.
➡️ Инвесторы по-прежнему оценивают вчерашнего Пауэлла позитивно, хотя ничего хорошего, кроме временного замедления QT, не произошло. Тем не менее рынки растут, крипта благодаря этому тоже пока держится. Своих отдельных драйверов роста у неё по-прежнему нет.
Фондовый рынок России в 2025 г. — как не потерять в период нестабильности?
Рынок постоянно меняется: инвесторы больше не могут полагаться только на стандартные инструменты. В 2025 году выиграют те, кто умеют постоянно анализировать и адаптироваться.
Поэтому мы снова проводим наш популярный интенсив по российскому фондовому рынку. Это набор конкретных практических навыков, которые помогут вам справиться с волатильностью и заработать.
▪️Обсудим, как устроен фондовый рынок РФ: разберем, что меняется и как это повлияет на наши портфели.
▪️Научим анализировать акции и облигации и расскажем, что важно учитывать при высокой неопределенности, чтобы зарабатывать и снижать риски и потери.
▪️Объясним, как макроэкономика и санкции влияют на рынок и как с этим справиться.
▪️Разберем реальные кейсы: вы поймете, как реагировать на текущие вызовы.
▪️И, конечно, сформируем портфель, который будет работать на российском фондовом рынке в 2025 году.
Стартуем 8 апреля. Это будут 2 недели, наполненные конкретными действиями. Именно они помогут вам выиграть в постоянно меняющихся условиях.
🔗Присоединяйтесь до 25 марта — со скидкой 50%!
Стоимость: 12 500 ₽ вместо 25 000 ₽.
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Ставка сыграла (при условии сработавшего тейк-профита)
Пресс-релиз ФРС был жестким, однако последовавшая за ним риторика Пауэлла очень понравилась рынкам. Глава ФРС сдержанно уверял всех, что всё хорошо, — идём к цели по инфляции. Он не был ястребом, однако и оптимистом назвать его язык тоже не поворачивается. Раньше трейдеры отреагировали бы на такое выступление плохо, но сейчас после сильного падения за последние несколько недель котировки пошли вверх прямо во время пресс-конференции. Большая часть речи Пауэлла действовала на участников торгов позитивно. Инвесторам почему-то понравилось, что глава ФРС парировал вопросы журналистов о влиянии тарифов на инфляцию — приводил в пример некоторые категории товаров, которые подорожали несмотря на то, что на них тарифы никак не должны были отразиться. Это было своеобразное подмигивание Трампу, мол, мы не будем говорить, что твоя политика с тарифами вредна для экономики. Правда, с точки зрения здравого смысла это некое замыливание проблемы.
➡️Самым важным, пожалуй, стало замедление QT (с $25 млрд до $5 млрд). Это значит, что на рынке будет чуть больше ликвидности.
↗️ Получилась довольно забавная ситуация: заголовки СМИ пестрили грозными словами о том, что “рост экономики замедлился, прогноз по инфляции вырос”, а рынки уверенно шли вверх.
➡️ Но обольщаться не стоит. Объективно ситуация по-прежнему не очень хорошая, никакого сенсационного позитива не было. И есть риск, что мы скоро упремся в потолок старого боковика и снова пойдём вниз. Особенно если Трамп не скажет завтра ничего нового насчёт своей криптополитики (у него запланировано выступление на тему крипты).
🐳 Кстати, наш кит сегодня активно торговал. Перед заседанием ФРС открыл лонг по битку, на пике его закрыл и зашёл в шорт, который тоже быстро закрыл в небольшой плюс. Размер позиций, правда, был уже не таким впечатляющим — “всего” ≈$40 млн.
🎲 Ставки сделаны, ставок больше нет
В криптоказино уже заложена мягкая риторика в сегодняшнем пресс-релизе ФРС и последующем выступлении Пауэлла. Отсюда и рост — участники торгов авансом отыгрывают будущий позитив. В принципе, шансы на Пауэлла-голубя действительно выше, чем Пауэлла-ястреба. Также по ТА, как мы писали еще вчера, всё выглядит лонгово. Тем не менее до самого пресс-релиза — это всё равно “угадайка”. Отсюда и сравнение со ставкой в казино.
🟢 Хуанг очень старался, говорил слово AI много раз, однако инвесторов это не впечатлило.
Если оценивать презентацию исключительно с точки зрения технологий, то Nvidia молодцы. Но в контексте текущей капитализации компании и “трамповской неопределенности” деньги в NVDA больше не несут. Магическое слово из двух букв — AI — перестало работать 🫡.
▫️Также само мероприятие неудачно совпало с заседанием ФРС 18-19 марта. Сегодня и завтра даже без Трампа логично было бы ожидать, как минимум, небольшой просадки, когда рынок “выпрашивает” смягчение ДКП. Сейчас, правда, рынок скорее обращается к президенту США, а не к Пауэллу. Как ни странно, глава ФРС с некоторого момента является скорее союзником фондового рынка, а не его врагом.
◽️Как итог, акции NVDA теряют ↘️ 2.5%, а момент выхода Хуанга на сцену ознаменовался 15-минутной свечой на -1.47%. Это был своеобразный sell the news момент, т.к. до этого в предвкушении события котировки росли внутри дня.
◽️По традиции хуже всего чувствует себя Tesla (🩸 -5%). Империя Маска сдувается на глазах, каждый день демонстрируя самые быстрые темпы снижения из Mag-7. В этой связи хочется снова напомнить о наших материалах на тему Теслы, которая должна была утащить все индексы вниз. И действительно утащила.
➡️ Крипта сильно упала еще ночью, поэтому сейчас просто болтается на одном уровне с необычно низкой для себя волатильностью. Если бы не заседание ФРС, отсюда хорошо смотрелся бы лонг. Однако логично дождаться завтрашнего пресс-релиза в 21:00, а потом ещё и послушать Пауэлла в 21:30.
P.S. Кстати, сегодняшний телефонный разговор Трампа и Путина на котировки не повлиял.
P.P.S. На видео Хуанг подрабатывает лично раздаёт снеки с фудтрака перед началом мероприятия.
Друзья, сегодня стартует интенсив «Фьючерсы для профессионалов»!
Разберем, как прогнозировать рынок, как контролировать риски и зарабатывать, предоставим набор работающих стратегий
А еще я решил добавить дополнительную лекцию с разбором нашей реальной фьючерсной стратегии из приложения. Покажем наши ошибки, победы, логику решений — всё, чтобы вы учились на реальных примерах.
Еще можно записаться, успевайте. Успехов!
Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
🐳 Страсти китовые
◽️Вчерашний кит продолжает удерживать шорт BTC в размере ≈$450 млн. На пике просадки его плюс превышал $10 млн, однако сегодня после открытия торгов в США “сдулся” до нереализованного убытка в ≈$0,1 млн. Также funding позиции уже съел более $0.4 млн потенциальной прибыли.
◽️Лонг по MELANIA кит закрыл в небольшой убыток (хотя довольно долго был в плюсе).
◽️Также он открыл лонг в HYPE на ≈$2млн и уже по нему в минусе на $18к.
▫️Аккаунт в X, который собирал деньги на ликвидацию кита, наивно стал взывать к Эрику Трампу. Дескать, попроси отца что-то сказать, чтобы пампануть цену и ликвидировать шортиста. На что другие пользователи резонно заметили, что кит, возможно, и есть Эрик Трамп.
➡️ При этом логика открытия позиции китом по-прежнему непонятна.
UPD: Кит увеличил позицию до $520 млн. Цена ликвидации сейчас составляет $85,541.63
Кит, открывший шорт в BTC почти на полмиллиарда долларов, параллельно открыл лонг в токене MELANIA.
➡️ Размер небольшой — "всего" $2.4 млн. Человек или группа лиц знают, что за ними следит весь мир. И, видимо, так стебутся над зрителями, пытаясь продемонстрировать уверенность в своих силах.
🧂 Solana исполнилось 5 лет
16 марта 2020 был создан первый блок в блокчене Solana.
◽️За пять лет в этой сети было запущено бесчисленное множество всевозможного скама. Даже президенты наловчились скамить свой электорат с помощью Соланы. А сама SOL взлетала на тысячи процентов и падала на более чем 90%. Сначала многие на ней заработали, потом потеряли деньги.
▫️Сетевые маркетологи от крипты поздравляют проект в социальных сетях. Мы сами тоже любим SOL и больше всего торгуем именно этот токен. Вместе с тем никакой романтизации проекта у нас нет. Солана представляет собой лотерею 21-го века, новый социальный лифт с низким шансом (но всё же шансом) на успех. Главный способ зарабатывать на SOL — это торговать волатильность в обе стороны. И, кстати, у нас больше всего сделок на Солане в шорт. Даже сегодня был “хуситный” шорт.
❓Какой отсюда вывод
Мы не “верим” в проекты. Торговля с трезвым взглядом на криптовалюты — залог успеха, по нашему мнению. Более того, сама по себе “вера” является своеобразным индикатором. Чем больше людей верит в заоблачные цены, тем выше шанс, что мы на пике. И Solana тому лучшее подтверждение. Летом 2024 перед августовским падением в TradingView (в прогнозах) и X ей пророчили быстрое достижение 1200$ (из-за “чашки с ручкой” на недельных графиках), а в январе 2025 на ATH ($295) речь шла уже о скорых $4000. В такие моменты повышаются шансы на локальный разворот, так как это последний всплеск ФОМО у розничного сегмента, которому на хаях актив раздают крупные игроки.
➡️ Иногда вера приводит к успеху. Например, верившие в XRP дождались высоких цен. Но купить этот токен можно было и по холодному расчёту сразу после победы Трампа на выборах, когда стало понятно, что политика SEC в отношении криптовалют поменяется радикальным образом.
➡️ Кстати, даже веру в HODL, на наш взгляд, лучше дополнять рациональным подходом и не растягивать на всю жизнь. Да, вы не продадите на хаях, но хотя бы не будете по несколько лет сидеть в просадках. В этом смысле лучше работать как крупные игроки, у которых есть фазы накопления (во время медвежки и начале бычки) и фазы распределения (во время бычки и начале медвежки). Киты, кстати, тоже не продают всё на самых хаях и не закупаются на самых лоях, так как определить точные уровни лучших цен просто невозможно. С этим может только повезти.
👉 Дуров покинул Францию и улетел в Дубай
По сообщению AFP, французские власти разрешили Павлу Дурову выехать из страны.
↗️ Котировки TON сразу после выхода новости "выстрелили" почти на +20%, но сейчас немного откатились и растут на +11%.
👊 LIBRA раздора
Во время рассмотрения процедуры импичмента президента Милея, призывавшего покупать скам-токен LIBRA, аргентинские парламентарии устроили потасовку.
🔻S&P 500 вплотную приблизился к 5️⃣5️⃣🅾️🅾️
Реки крови зарезанных быков льются по Wall Street. Их гибель на совести Дональда Трампа, который в дополнение к 200% тарифам на европейский алкоголь решил аннексировать Гренландию. Это слово впервые прозвучало из уст президента США. Дословно он сказал следующее:
I think the annexation of Greenland will happen.
Я думаю, что аннексия Гренландии произойдет.
Очень хорошие данные по производственной инфляции не вызвали взрывного роста. И дело по-прежнему в тарифах.
Итак, сегодняшний PPI:
Индекс цен производителей: 3,2% г/г (прогноз: 3,3%)
Индекс цен производителей: 0% м/м (прогноз: 0,3%)
Базовый индекс цен производителей: 3,4% г/г (прогноз: 3,5%)
Базовый индекс цен производителей: -0,1% м/м (прогноз: 0,3%)