-
Доступно: О фондовом рынке О криптовалюте О юриспруденции Конгломерат полезной информации! По всем вопросам @finance_adviser1
MicroStrategy проголосовала за размытие акционеров.
В конце декабря компания подала в SEC документ, согласно которому MSTR вынесет на голосование акционеров вопрос о допэмиссиях (статья об этом). И вот спустя месяц этот план начинает претворяться в жизнь. Защитники Сейлора говорили, что допки будут постепенными, с небольшим размытием на протяжении длительного времени. Однако в реальности на голосование выносится размытие сразу в 30 раз 😮. Пирамида выжимает из своих вкладчиков всё. И мы об этом предупреждали здесь.
Средства планируется направить на очередные покупки биткоинов.
➡️ Для биткоина это хорошая новость.
Акции MSTR на таком фоне начали торги с -6% ↘️, но в данный момент немного отскочили.
UPD: В первой версии статьи речь шла о будущем времени, поэтому обновили с учётом, что голосование уже прошло.
Инаугурация прошла по сдержанному позитивному сценарию. Котировки растут, капитализация всего крипторынка к настоящему моменту прибавила +2.17%, альтов +1.9% (TRUMP и MELANIA при этом чувствуют себя так себе).
Непосредственно про крипту Трамп ничего не сказал, однако обвала цен не произошло. Более того, по итогу церемонии котировки даже пошли вверх на малых таймфреймах. Солана, которая снижалась последние сутки, и вовсе стрельнула на +5% и продолжает рост. В общем, участники торгов остаются “на позитиве” и судя по статистики Coinglass розничный сегмент уже снова залез по уши в лонги.
➡️ Теперь мы снова возвращаемся в обычные будни, где повесткой будут править макроэкономические показатели. Трамп в своей речи сделал отдельный упор на инфляцию, поэтому ФРС вряд ли будет рисковать со слишком быстрым снижением ставок. Это потенциальная угроза для всех рынков.
➡️ Если в ближайшие часы не будет новостей о каком-нибудь президентском указе насчет “крипторезерва”, то новых триггеров для большого роста пока нет. Есть даже вероятность шейк-аута, когда криптаны окончательно осознают, что США не начали покупать биткоин “здесь и сейчас”. Если, как уже отметили, Трамп действительно ничего в ближайшие сутки не подпишет. Окончательно делать вывод по этому поводу пока рано.
Токен MELANIA снизился более чем на 30% после листинга фьючерсов на Binance, и нисходящее движение продолжается. При этом биржа даёт 25x плечо на бессрочные контракты по этому активу (так же как по TRUMP).
Очевидно, произошла “стрижка” розничного сегмента, решившего, что теперь каждый токен семейства Трампов будет делать иксы после листинга на крупнейшей бирже мира.
➡️ Не забывайте, кнопки “бабло” не существует. Когда большое количество людей стало интересоваться покупкой токена перед листингом на CEX-бирже, стало ясно, что история вряд ли пойдет по хорошему сценарию.
Цена токена TRUMP взлетела выше $70 после листинга на Binance (максимум был $75). Капитализация в моменте составляет около $14 млрд. Актив всё ещё очень волатилен.
➡️ Вместе с тем наблюдается повсеместный отток ликвидности из всех других токенов (за исключением Соланы, на блокчейне которой сделан TRUMP). Более того, общая капитализация всех криптовалют TOTAL (включающая TRUMP) тоже падает.
🧂SOL достигла нового All Time High. Максимальная цена на Binance составила $270.67.
После этого начались массовые фиксации, и сейчас токен торгуется на уровне $251 (волатильность в моменте запредельная).
➡️ Напомним, такой ажиотаж связан с тем, что токен Дональда Трампа, запущенный сегодня ночью, создан на блокчейне Соланы.
Трамп решил заработать на своей пастве и запустил самый настоящий мем-коин TRUMP, о чем сообщил во всех своих соцсетях.
◽️Капитализация токена на текущую минуту достигла $18 млрд. TRUMP сделан на блокчейне Solana, что привело и к пампу SOL.
➡️ Беспринципность Донни поражает. Став 47-м президентом США, человек запустил мем-коин и постит в твиттере ссылку на лендинг, где его можно купить (1 в 1 как это делают скамеры). Более того, 80% всего token supply держит 1 кошелек — видимо, сам Трамп или кто-то из его родственников, что только усиливает сходство со скамом.
Очень интересно, чем закончится эта история. Хочется написать, что президент США заскамил свой электорат, но в последние годы в мире происходит столько невероятных безумных историй, что говорить о неминуемом дампе TRUMP не будем. Однако советуем вам не играть в это казино. Может, токен останется на плаву и даже будет расти, но риски крайне высоки. Только того факта, что 80% токенов лежит на одном кошельке, достаточно, чтобы в это не лезть.
Подробнее токеномику изучили в отдельном посте.
P.S. Новый токен не стоит путать с MAGA, у которого тикер тоже TRUMP.
P.P.S. В X многие люди даже предположили, что аккаунт Трампа взломали.
Скотт Бессент, которого Трамп выдвинул на должность Министра финансов, во время сегодняшних слушаний в Сенате поддержал инициативы будущего президента по поводу повышения тарифов на импорт. Учитывая, что эту новость поставили в топы все финансовые СМИ, она явно оказала влияние на рынок. Участники торгов всё больше начинают задумываться о том, что тарифная война — это не блеф Донни. А значит, впереди может быть рост инфляции и ответные меры стран-партнёров США. 9 декабря, например, Китай уже дал понять, что не будет просто так наблюдать, как его обирают.
Читать полностью…
Стратегия 2025: час перед рассветом
Мир окутал туман неопределенности. У инвесторов масса вопросов:
➡️Как сохранить капитал в условиях санкций, волатильности валют и роста ставок?
➡️Какие инвестиции окажутся наиболее выгодными в будущем году?
➡️Как приумножить свои сбережения? Или лучше дождаться стабильности?
Отвечаем: сейчас — лучший момент для подготовки к переменам. Время, когда нужно искать новые возможности — и использовать их.
Поэтому мы создали большой аналитический обзор «Стратегия 2025: час перед рассветом». Это своего рода «дорожная карта» для инвесторов на ближайший год. Внутри:
➖Тренды для рынка РФ: прогнозы по курсу рубля, инфляции и ключевой ставке, их влияние на фондовый рынок и инвестиционные решения.
➖Отраслевые инсайты: анализ ключевых секторов и компаний с максимальным потенциалом в условиях изменений глобальной экономики.
➖Готовые решения: идеи по активам, которые аналитики считают наиболее перспективными.
➡️ Подробнее об обзоре и ценах
2025 год — время не только новых вызовов, но и возможностей. Успейте занять выгодные позиции и создать стратегию, которая принесет успех.
💰Аналитический обзор «Стратегия 2025: час перед рассветом» уже доступен в разделе «Обучение» всем подписчикам платных портфелей приложения Bitkogan.
Кстати, в обложке стратегии намекаем на важные события в 2025 году. Не так мудрено, как у The Economist, но все же попробуйте расшифровать😉
Все проблемы на ближайшее время для фондового рынка США решены! Именно так участники торгов трактуют низкий показатель CPI. Впереди — счастливое будущее, где всё растёт на сотни процентов. Эйфория, конечно, потом снова сменится страхом, однако перед этим всё будет расти (с откатами, разумеется).
Доходность облигаций рухнула (правый график), ликвидность вновь потекла в акции и крипту. Также Трамп пытается всех успокоить относительно своей тарифной войны, заявляя, что будет повышать тарифы постепенно, чтобы не спровоцировать инфляцию. А ещё очень хорошо отчитались крупнейшие банки... День сплошного позитива.
У криптанов на ближайшие дни появляется ещё один драйвер в виде надежды на Донни, который, по сообщениям некоторых СМИ, сразу после инаугурации должен объявить о создании криптофонда. Если этого не случится, возможно некоторое разочарование.
P.S. Кстати, в Великобритании сегодня тоже вышла статистика по инфляции, которая оказалась ниже ожиданий.
То, как шли торги вчера и сегодня, напоминает 11 декабря, когда котировки заранее росли перед выходом CPI. Очень похоже, что вчера вечером “важные” люди узнали последние данные PPI. Об этом, кстати, многие пишут и в X. На инсайде пошёл такой мощный памп. Когда данные были опубликованы официально, топлива для дальнейшего роста не осталось. Более того, произошла фиксация по многим позициям. Популярная присказка в этом случае должна звучать так: buy the rumour inside information, sell the news 😄
◾️Сейчас мы наблюдаем новый отскок и рост на вечерних торгах. Очевидно, что данные по CPI тоже кому-то уже известны) И они, скорее всего, хорошее, что логично в контексте сегодняшнего отчета по PPI. Этот позитив тоже будут отыгрывать (пытаться, по крайней мере) уже сейчас.
◾️Интересно, что весь рост идёт на малых объемах. Ликвидности явно не хватает. Более того, ставки по вкладам на Earn-счетах на крупнейших биржах особо не растут и составляют около 4%. То есть, игроков, желающих взять кредит, чтобы на него пампить рынок, практически нет. Для сравнения: в дни самого интенсивного ноябрьского пампа доходность вкладов доходила до 62% 🙈.
◾️Также очень странная картина наблюдается в американских бондах, доходность по которым (правый график) даже подскочила после публикации PPI, хотя должно быть наоборот из-за повышения вероятности более частого снижения ставок. Это говорит о том, что неопределенность перед вступлением в должность Трампа действительно тревожит инвесторов. Также очень важным фактором является чрезмерное наполнение американской финансовой системы бондами, из-за чего их цена снижается, а доходность растёт. Происходит это из-за растущего дефицита бюджета США (30 сентября 2024 он составлял $1,8 трлн, что на 8% больше предыдущего года). Такими темпами госдолг США достигнет отметки в $40 трлн уже к февралю 2026. И несмотря на то, что среди участников торгов принято не брать в расчёт американский госдолг, делая вид, что он может расти бесконечно, всё-таки влияние на фондовый рынок он оказывает как минимум через доходности гособлигаций. Повышение доходности, в свою очередь, создаёт риск перетока капитала из акций и крипты в более прогнозируемые облигации. Это мы и наблюдаем сейчас, судя по объемам торгов.
➡️ Теперь логично предположить, что в ближайшие часы под “хороший CPI” попробуют загнать в лонги как можно больше людей (во всех активах). Это уже, в общем-то, происходит. Однако то, что известно всем, рынком чаще всего отыграно. Отсюда возникает вопрос — если CPI тоже уже в цене, на чем подразумевается дальнейший рост при таких малых объёмах?
➡️Если вчера мы были настроены позитивно, то после сегодняшних “кульбитов” оптимизма поубавилось. Особенно на фоне такой слабой реакции на PPI.
Есть, конечно, ещё надежда на блестящие отчеты американских банков и финансовых организаций, которые массово отчитываются в ближайшие дни. Консенсус сводится к тому, что JPMorgan, Goldman Sachs, Blackrock, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и другие не разочаруют. Однако, что будет, если некоторые разочаруют? Ведь нынешний оптимизм, пусть и частично, но всё же учитывает, что отчеты будут хорошими.
🇺🇸Американские инвесторы боятся инфляции и повторения сценария 2022 года
Когда Трамп выиграл выборы, фондовый рынок вырос на волне оптимизма. Однако сейчас инвесторы начинают задумываться о последствиях его предложений.
Почему это важно? Планы Трампа включают введение пошлин, снижение налогов и массовые депортации. Это может привести к росту инфляции и повторению ситуации 2022 года, когда одновременно падали акции и облигации.
📉Это подтвердил и рынок облигаций: на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США достигала 4,70%. С моменты победы Трампа это +50 б.п. Последний раз, когда такое происходило, акции пережили жесткую распродажу, а цены на облигации полетели вниз.
Что делать инвесторам?
До инаугурации Трампа осталось всего неделя. Сейчас самое время подготовить стратегию. Мы предлагаем готовое решение для вас — пакет «США: заработок на волатильности» со скидкой до 70%. Внутри:
▪️Готовые стратегии для работы на турбулентном рынке — мы готовы к приходу Трампа.
▪️Инвестидеи по акциям и облигациям — сможете заработать и на взлетах, и на падениях.
▪️Закрытые вебинары и ответы на ваши вопросы от экспертов.
⏳Сегодня — последний день акции. Подключайтесь к пакету в приложении Bitkogan сейчас.
Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Узаконенное жульничество
На открытии ОС в США мы увидели классическую схему отбора денег у населения. В том падении крипты, которое медленно продолжалось всю ночь, уже было заложено открытие американских индексов в красной зоне. Тем более что сессия началась ровно с тех же уровней, на которых торговались фьючерсы. Самое логичное движение, которое напрашивалось в большинстве токенов — это отскок. Однако такое поведение было слишком очевидным, поэтому маркет-мейкер сделал иррациональный шейк-аут, на котором, во-первых, отстопил и ликвидировал людей в длинных позициях, во-вторых, загнал трейдеров в шорты, которые стали топливом для пампа на отскоке. По итогу имеем V-образный разворот, на котором потеряли деньги многие, но не маркет-мейкер.
При этом американский фондовый рынок не демонстрирует никаких апокалиптических движений. Да, всё в минусе, но ничего страшного не происходит. Внутри дня S&P 500 и Russell 2000 даже немного растут. Хуже всего чувствует себя Nasdaq — главным образом из-за новостей о том, что Байден хочет перед уходом ужесточить ограничения на экспорт AI-чипов, что может ударить по Nvidia и другим производителям полупроводников. Также на выходных в X сформировалась однозначная реакция на интервью Марка Цукерберга Джо Рогану. И если в первый день всем казалось, что Марк молодец, то теперь консенсус один: “не верю”. Люди посчитали Марка лицемером. Соответственно, и участники торгов сменили своё отношение к компании Цукерберга. Как итог, она торгуется сегодня в -2% ↘️.
Тем не менее, ничего критичного не происходит. Отсюда и такой отскок в крипте. А если завтра (PPI) и послезавтра (CPI) инфляция окажется ниже ожиданий, то все мигом забудут, что было какое-то падение, и начнётся новый бурный рост. Но не будем забегать вперёд. Пока картина не очень радужная. Просто сегодняшние красные свечи закладывают негатив авансом.
Многие альты в эти выходные показали небольшую, но всё же позитивную динамику. Все эти покупки делаются в расчете на хорошие (ниже ожиданий) показатели инфляции, которые выйдут на предстоящей неделе.
▫️Вторник, 16:30 — PPI (Индекс цен производителей).
▫️Среда,16:30 — CPI (Индекс потребительских цен).
▫️В четверг также выйдет важная статистика (ни скрине), однако после инфляции она уже будет вторична.
Есть ли шанс, что инфляция окажется лучше ожиданий?
Несмотря на довольно негативный фон, есть. Мы уже видели в декабре неожиданно хорошие данные по PCE. Именно они тогда остановили рынок от дальнейшего падения после жёсткой пресс-конференции Пауэлла 18 декабря, на которой он анонсировал 2 понижения ставки в 2025 году (вместо предполагавшихся четырёх). Данные PPI/CPI будут за декабрь, поэтому последнее повышение цен на энергоресурсы, а также пожары в Калифорнии на них ещё не отразятся. Если вас интересует, почему пожары могут как-то повлиять на инфляцию, то логика такая: ущерб будет частично восстанавливаться из федерального бюджета, то есть, его расходы вырастут (а ущерб там может быть под $200 млрд). Раздутые бюджетные расходы — это одна из главных причин инфляции. Не зря Трамп собрался создавать департамент DOGE, который возглавит Маск. Его задача, как раз, снизить расходы американского бюджета.
➡️ Итого: шансы увидеть "плохую" инфляцию немного выше, чем "хорошую". Тем не менее, они далеко не 100%.
Кстати, тему инфляции затронули в комментариях при ответе на вопрос подписчика о возможном альтсезоне в 2025. Прочитать можно тут.
Крюком, на котором повис вчера американский фондовый рынок, оказался Цукерберг. Его компания (нарочно избегаем её полного названия) оказалась единственной из Mag-7, которая закрылась ростом (+0.84% ↗️). А всё почему? Марк просто отменил цензуру в своей сети, разрешил обзывать представителей ЛГБТ, вести политические дискуссии и, в целом, писать всё, что угодно, включая hate speech.
▫️ Раньше все публикации проходили несколько уровней модерации, которая была доведена до абсурда. Триггером к таким нововведениям стали выборы 2016 года, когда демократы обвинили Цукерберога в том, что его платформа использовалась “российскими троллями, помогавшими Трампу победить”. С тех пор начался закат FB, как социальной сети. Баны там следовали за любую мелочь. В частности, автор этих строк столкнулся однажды с баном всего корпоративного рекламного кабинета из-за того, что одна уже выключенная старая рекламная кампания вела на статью, где шла речь о “нелепых ситуациях, в которые попадали политики”. Там была безобидная публикация без какого-либо намека на пропаганду (например, история о том, как Буша старшего вырвало за столом прямо во время банкета в Японии в 1992 году). FB полностью забанил кабинет без возможности восстановления. При том, что рекламы в нем было куплено примерно на $1 млн. Связи с техподдержкой тоже не было — FB давно относится к своим пользователям и даже крупным клиентам, как к бактериям. Война с “неугодным” контентом велась настолько безжалостно, что к 2020 году соцсеть перестала быть подходящей площадкой даже для “личных блогов”.
▫️Интересно, что компании, оказывавшие услуги “фактчекинга”, сами были максимально ангажированы и продвигали ту или иную политическую повестку. Вместо объективной проверки информации они просто банили тех, кто не соответствовал их идеологии. И Цукерберга долго устраивало такое положение дел.
▫️Но настал 2025 год, и Марк на интервью Джо Рогану говорит “Не виноватая я! Он сам пришёл!” “Я не виноват, это всё демократы — они заставляли меня всех банить”. И вообще, Цукербрерг с детства за Трампа, не любит вакцины, всегда был против цензуры и ЛГБТ... Короче, Марк сторонник MAGA и солдат Трампа. Забавно, что даже внешний вид бизнесмена поменялся — теперь он альфач с золотой цепочкой на груди (еще немного, и начнет читать рэп “на мне цепи-цепи-цепи на шее и поцелуи-луи-луи-луи”).
➡️ Ну а нам что с этого? Для нас важно, что рынку новая политика компаний Цукерберга очень понравилась. Акции растут даже при таком негативном фоне.
◽️А вот для Маска это плохая новость. Как было отмечено в этой статье, X рискует получить нового-старого конкурента и лишить Илона монополии в нише политизированных социальных сетей. Да и в числе "солдатов Трампа" прибавление...
В статье дословно написано, что могут начать откупать. Котировки действительно сначала упали, потом пошёл откуп. Причем, при должной концентрации внимания, волатильность позволяла заработать и на шорте, и на лонге 😎
А переобувание — это самое важное качество трейдера, так как это он должен подстраиваться под рынок, а не наоборот. Об этом даже есть отдельная статья на нашем канале.
➡️ Такое внимание этому комментатору уделено в контексте просьб показывать сделки. Представляете, сколько людей будет перекладывать ответственность на админов за свои потери. А они обязательно будут, трейдинг без этого не работает.
Пастор Трампа запустил свой мемкоин.
Донни пригласил пастора Лоренцо Сьюэлла (псевдоним Pastor Zo) для своего благословения на инаугурации. Присутствие религиозного деятеля на инаугурации президента США является частью исторической традиции.
➡️ Не прошло и нескольких часов, как господин Сьюэлл начал рекламную кампанию своего собственного криптотокена LORENZO (тоже на блокчейне Solana) во всех соцсетях. Сразу после анонса цена даже успела сильно вырасти. На хаях пастор, видимо, и окэшился о свою паству. Кстати, слово “паства” в данном случае используется в прямом смысле 🙂.
➡️ Сьюэлл утверждает, что его собственные токены останутся навсегда в пуле ликвидности. Однако судя по комментариям в соцсетях, народ этому не поверил. Самый популярный выглядит очень лаконично:
Stealing from the poor is an affront to the gospel.Читать полностью…
Красть у бедных — это оскорбление Евангелия
Только не говорите Трампу 🤫
Известный криптоскептик Питер Шифф продолжает высмеивать историю с токенами семьи Трампов в своём X. В одном из последних сообщений он предложил президенту США начать покупать TRUMP-коин на баланс его компании Trump Media & Technology Group (тикер DJT на Nasdaq). Деньги брать через выпуск конвертируемых облигаций по аналогии с тем, как это делает Майкл Сейлор, покупая биткоин на баланс MicroStrategy (MSTR).
Шутки шутками, но в текущем контексте подобная мысль уже не кажется просто “приколом”. В этом случае Трамп нанесет удар по биткоину и некоторым другим топовым токенам, так как начнет отнимать у них ликвидность. Зато цена TRUMP “улетит на Луну” 🚀.
Сейлор думал, что у него доминирующее положение в системе криптопампов, однако приход “криптопрезидента”, которого все так ждали, поменял правила игры.
Массовые ликвидации в TRUMP и запуск токена MELANIA.
TRUMP упал за час на 47% (затем немного отскочил, но в текущий момент продолжает нисходящее движение).
Вместе с тем его уже успели добавить в бессрочные фьючерсы. Binance, например, даёт плечо до 25x 🤯, как показано на левой части скрина.
Результат: TRUMP токен занял 3 место по объёму лонговых ликвидаций за час среди всех криптовалют мира с ~$25млн. Обогнали его только ETH, SOL и BTC.
Донни тем временем запустил MELANIA — токен имени своей жены. И тоже анонсировал его во всех соцсетях.
Не зря мы советовали нашим подписчикам не лезть в это казино. Главными бенефициарами этих мемов будет семейство Трампов.
UPD: Полное название токена Melania Meme. Не путать с Melania Trump, у которого тикер тоже MELANIA. Смотреть котировки настоящей MELANIA сейчас можно, например, здесь. Позже он появятся и в TradingView.
Удалось подсмотреть, что происходит в голове Виталика Б.
Кто пропустил новости — вам сюда.
Распределение токенов Трампа будет длиться 3 года.
В комментариях один из читателей выступил в защиту Донни, пытаясь объяснить 80% залоченных на одном кошельке токенов “нормальной практикой”. Сразу следует сказать, что 80% — это слишком много и ненормальная практика. Также 10% токенов уходят на обеспечение ликвидности, а 10% на Public Distribution, то есть, на них уже зарабатывают основатели (Трамп). Учитывая резкий памп цены и постепенные продажи этих 10%, вышло более $0.5 млрд прибыли за первый же день. В отличие от других проектов, Трампу не надо тратиться на маркетинг, эирдропы и т.п. Практически все деньги становятся сразу доходами его семьи. Создание токена на блокечейне SOL, как вы понимаете, минутное дело. Конечно, нужно было еще заплатить юристам, сделать лендинг и т.д. Но это всё копейки в масштабах текущей цены. Если упростить всё до одного тезиса, то выходит, что Трамп уже заработал полмиллиарда долларов в кэше одним твитом. И это только начало.
➡️ Теперь давайте посмотрим секцию Allocation на сайте проекта. Сделана она очень простенько с маленьким скрином детализации эмиссии и дистрибуции, чтобы всё было едва читаемым. Как будто нарочно в расчете на то, что 99% людей вообще не станут этим интересоваться.
Согласно заявленному плану, токены будут попадать на рынок в течение 3 лет. Lock up duration (период, когда их нельзя продавать) у большинства залоченных токенов варьируется от 3 до 12 месяцев. Надо ли говорить, что 3 месяца — это слишком мало и очень по-скамерски? После разлока токены распределяются на рынок ежедневно в течение 24 месяцев. Полную детализацию вы можете посмотреть здесь. Для сравнения рекомендуем сопоставить эти данные с любым серьёзным проектом, например, той же Соланой — сразу станет очевидно, что токен TRUMP выглядит, мягко говоря, несолидно.
36 месяцев для полного избавления от токенов — это логично, так как у президентов США традиционно падает рейтинг одобрения населением после вступления в должность. Очевидно, что больше всего денег планируется заработать на избирателях в первые месяцы. План максимум — удержать более или менее высокую цену к старту новой избирательной кампании (как раз, через 3 года), когда действующий президент становится “хромой уткой”.
▫️Замена главы SEC теперь засверкала новыми красками. Все думали, Трамп помогает криптосообществу… На самом деле Трамп помогает себе. Очевидно, что при Генслере такие кульбиты с использованием своего положения не прошли бы безнаказанно. Самый могущественный человек мира впаривает людям мем-коин за два дня до инаугурации. Не исключено, что спустя пару лет потерявшие сбережения граждане будут вспоминать Гари добрым словом. Ведь он, как ни крути, защищал их наивные души от соблазна вложиться в “поле чудес”.
➡️ Нельзя исключать и сценария, при котором токен окрепнет и станет частью криптовалютой элиты. В мире, где Fartcoin стоит $1.6 млрд, возможно всё. Однако автор этих строк склоняется к мнению, что TRUMP не будет долгоживущим проектом. В лучшем случае, он начнет сильно падать со снижением рейтинга Дональда Трампа. В худшем случае — гораздо раньше, причем, дамп токена будет одной из причин снижения рейтинга самого Трампа. Его станут об этом спрашивать на каждой пресс-конференции, как ему припоминали лечение ковида с помощью “инъекций дезинфицирующих средств”.
P.S. В Terms проекта большими буквами прописано снятие ответственности с создателей за возможную потерю денег при инвестировании в токен.
WE DISCLAIM ANY LIABILITY FOR ANY PRICE FLUCTUATIONS, MARKET CONDITIONS, OR TRADING VOLUME OF TRUMP MEMES ON THIRD-PARTY TRADING PLATFORMSЧитать полностью…
Сценарии поведения цены в контексте инаугурации 🗣 Трампа:
▫️Оптимистичный: цена растёт как до вступления Донни в должность, так и после 🔼. В первый же день 47-й президент США подписывает указы о криптовалютах, снижающие регуляторное давление, а также анонсирует криптофонд с конкретными сроками и параметрами. Вероятность сценария: 50%.
▫️Нейтральный: цена растёт до инаугурации, после чего происходит массовая фиксация с резким обвалом. Произойти это сможет как при подписании Трампом каких-то “криптоуказов”, так и при игнорировании вопросов крипты в первый день. Сработает принцип buy the rumor, sell the news. Вероятность сценария: 40%.
▫️Негативный: дамп происходит ещё до инаугурации из-за того, что достаточное количество участников рынка побоится сценария buy the rumor, sell the news и решит выйти “немного раньше”. Вероятность: 10%.
Как видите, оптимистичный сценарий (до момента инаугурации) имеет самые высокие шансы на воплощение в жизнь. Причиной тому служат хорошие отчеты по CPI и PPI. Причем, инфляция стала замедляться не только в США, но и в некоторых других крупных экономиках (например, в Великобритании). Европейские индексы в целом приободрились и растут весь январь, даже несмотря на не очень хорошие показатели немецкой экономики. Соответственно, инвесторы во многим частях мира более склонны к риску.
➡️ Скептик может сказать, что растут цены на коммодитиз (от нефти до какао), а это неминуемо отразится на будущих отчетах по инфляции. И будет прав. Поэтому у негативного сценария тоже довольно высокие шансы. США также рискуют усугубить свою макростатистику тарифами на импорт, если Трамп действительно их введёт. Однако все эти вопросы относятся к будущему, а рынок в бычьей фазе редко закладывает будущие проблемы в цены. Зато закладывает весь позитив — даже тот, который не обязательно произойдёт. На данный момент таким позитивом является вероятное (но совсем не обязательное) смягчение ДКП США по итогам декабрьской инфляции. А в крипте это ещё и криптофонд. Энтузиасты уже подсчитывают 🤑, сколько должен стоить биткоин и альты “если США потратят X млрд” (вместо X ставится любое значение).
➡️ Знать, что будет на самом деле, нельзя. Если кто-то говорит, что теперь нас ждет памп до небес, то он просто сидит в лонгах и выступает сетевым маркетологом, призывающим окружающих зайти в длинные позиции. То же самое с шортам, только наоборот. В реальности в такие моменты нужно действовать “по ситуации”. Если вы в лонге и уже в плюсе (а это должно быть так при нынешнем росте), то поставьте стоп хотя бы в б/у, а ещё лучше — используйте механизм trailing stop в ближайшие дни. Если вы в шорте, то подумайте, что вы будете делать при яростном пампе, который весьма вероятно произойдет. Представьте, что цена идёт против вас, причем, стремительно. Где будет зафиксирован лось, какие действия будут предприняты дальше. Лучше пройти стадии “отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие” заранее, чтобы потом действовать как робот, без эмоций.
Если у вас нет плана действий на сценарии пампа и дампа, то вы просто играете в слот-машину 🎰, а значит, в конце концов потеряете всё.
Слева и справа на фото — Иванка Трамп до и после пластики.
Продажи на рынке акций можно назвать необычными. Мало того, что сегодняшняя статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий (для рынка это позитив, т.к. это сигнал к тому, что надо быстрее снижать ставки, особенно, на фоне замедляющейся инфляции), так ещё и отчеты у большинства компаний хорошие. Особенно шикарным выдался репорт у TSMC, которая продемонстрировала рост годовой прибыли на 57%.
Фондовый рынок США при этом открылся в боковике и даже немного снижался в первые часы. Причин для падения нет, можно предположить что происходит небольшой выход в кэш перед вступлением Трампа в должность. Если для крипты этот момент рассматривается исключительно как позитив (в надежде на криптофонд), то для акций ситуация не такая однозначная главным образом из-за анонсированных Трампом протекционистских мер. Плюс, растут цены на коммодитиз, что тоже настораживает в контексте будущих отчетов по инфляции. Причем нужно понимать, что последний CPI хоть и оказался ниже ожиданий, он всё равно высокий — самый быстрый прирост за 9 месяцев. Просто ожидания поставили тоже высоко (лайфхак "как побороть инфляцию" 🙂).
➡️ На текущий момент многие криптоактивы опять растут. TOTAL 3 прибавляет 1.5%↗️. До первого дня Трампа в должности причин для падения нет. А вот что будет потом — вопрос. Если Донни скажет что-нибудь в духе “через полгода мы рассмотрим возможность запуска криптофонда” (как он перенёс на полгода другой вопрос, который обещал решить “за сутки”), то участники торгов будут разочарованы. Они набирали позиции в надежде на иксы здесь и сейчас.
Больше всего сегодня растет 🧂 SOL, так как её не только упоминают в числе криптовалют, которые Трамп якобы собирается покупать в криптофон, но и анонсируют одобрение SOL ETF уже в 20-х числах января. Кстати, после непосредственного запуска ETF с Соланой возможно придётся распрощаться, т.к. она перестанет быть такой волатильной и ликвидной одновременно. Ну ничего, найдем какую-то альтернативу.
➡️ В целом, инаугурация Трампа — это день Х, в который может произойти как резкий шейк-аут, так и памп. Чем ближе 20 января, тем более неврно ведут себя рынки. Очевидно, что в любой другой месяц три таких шикарных макроэкономических подарка (низкий PPI, CPI и растущие заявки по пособиям) пампанули бы рынки процентов на 5%. Но пока мы видим осторожный рост S&P 500 всего примерно на 2% (со вторника). Кстати, нервозность может привести и к некоторым иррациональным движениям, например, резкому дампу ещё ДО инаугурации. Поэтому будьте очень осторожны с позициями. Желательно долго в активах не сидеть. Сравнение с казино сейчас как никогда актуально.
Любопытное наблюдение: при не очень больших объемах торгов open interest (OI) по топовым токенам весьма высок. Это говорит о том, что многие люди зашли в сделки до сегодняшнего пампа. И до сих пор их не закрыли. Объёмы из новых сделок, которые зашли во время роста, прибавились к старым.
Вы можете подумать, что это очень логично, однако такое расхождение — не частая картина во время роста. Обычно OI и объёмы на пампах повышаются равномерно. Open interest — это главным образом плечевые позиции во фьючерсах, поэтому их редко держат подолгу.
➡️Отсюда напрашивается вывод: весь этот open interest, который сейчас преимущественно открыт в лонгах, нужно будет закрывать раньше, чем предполагалось бы при обычной пропорции. Вход у многих участников торгов совсем не там, где начался памп, а ниже. И они, скорее всего, уже сдвинули стопы в хороший плюс, а также вряд ли будут усредняться. Скорее, наоборот — могут закрывать часть позиции на каждом новом локальном хае. А это лишь истощает тренд.
▫️На картинке пример с SOL. Вы можете сами изучить эти показатели для любого токена на Coinglass. На DOGE, например, разница ещё разительнее.
Рынки на позитиве после данных по инфляции США. Впервые с июля базовый ИПЦ в годовом выражении показал замедление роста цен. Появилась надежда на более мягкую ДКП.
#сша 🔥HOTLINE
🇺🇸Цены производителей в США замедлили рост
➡️Индекс цен производителей (PPI) в декабре составил 0,2% м/м (ноябрь: 0,4%). Это ниже ожиданий 0,4%.
➡️Базовый индекс цен производителей – 0% м/м (ноябрь: 0,2%). Это ниже ожиданий 0,3%.
Мнение bitkogan:
Слабый рост цен производителей может указывать и на слабый рост потребительских цен, статистика по которым будет опубликована завтра.
#макро #сша 🔥HOTLINE
Вжух, и у нас безудержный рост 🔼 на последних минутах торгов. S&P 500 и Russell 2000 закрываются в зеленой зоне, а Dow Jones так и вовсе демонстрирует уверенные +0.86%. Всё хорошо, все проблемы позади.
На самом деле, нет. Просто конкретно сегодня повода падать не было. Поэтому мы и написали пост о манипуляциях. Из нового негатива добавился только Байден с его ограничениями на экспорт технологий Nvidia в сфере ИИ. Однако в эту сессию росли, наконец, небольшие (по меркам S&P 500) компании. Они и вытянули всех в плюс при том, что большая часть Mag-7 красные.
➡️ Для нас ничего не поменялось. По-прежнему ждем PPI и CPI.
P.S. S&P 500 сегодня закрыл гэп, который возник после выборов с 5 на 6 ноября.
Нефть и крипта
Кому-то может показаться странным, что цены на нефть могут влиять на котировки криптовалют. Однако связь практически прямая: цены на нефть во многом влияют на инфляцию в США. А чем выше инфляция ➡️ тем выше ставки ➡️ тем ниже крипта.
Логика такая:
◽️Рост стоимости нефти и нефтепродуктов перекладывается на конечного потребителя и подстегивает инфляцию.
Нефть присутствует в производственной цепочке практически любого товара или услуги. Как минимум через расходы на топливо (бензин, дизель, мазут). Не забываем, что нефть используется и в производстве материалов. Это, например, почти все пластмассы.
▫️Инфляция растет — ужесточается денежно-кредитная политика, то есть растет ставка ФРС или просто замедляются темпы ее снижения (если мы находимся в фазе снижения, как сейчас).
◽️Высокие ставки ФРС — это “дорогие деньги” и высокая доходность гособлигаций, то есть, меньше ликвидности для фондового и крипторынков. Значит, меньше возможностей для роста, особенно для высокорисковых активов.
Кстати, обрушение цен на крипту в апреле 2024 года при обстреле Израиля Ираном произошло не потому, что все боялись военного конфликта как такового (гуманизм и рынок — вещи никак не связанные). Все опасались резкого скачка цен на энергоресурсы, поскольку Иран имеет теоретическую возможность перекрыть Ормузский пролив, через который идёт большая часть экспорта арабской нефти и сжиженного газа.
❕Так что, когда торгуете криптой, следить за ценами на нефть тоже нужно. Сейчас, например, цены вновь разгоняются, из-за чего растут доходности американских гособлигаций (особенно с короткими сроками погашения), а фьючерсы на американские индексы и крипта падают.
P.S. В моменте растут цены и на природный газ в США, что усугубляет картину. С газом логика та же, что с нефтью.
P.P.S. Ну и привет последним санкциям против российских нефтяных компаний.
Из статьи про копитрейдинг пропал комментарий с продолжением (из-за лимитов по символам некоторые тексты не вмещаются в одно сообщение, поэтому их приходится разбивать). Даем его отдельным постом. Кстати, если не читали основную часть, то советуем прочитать.
Отдельно стоит упомянуть проблему с проскальзываниями. Даже когда всё идёт хорошо, вы можете наблюдать расхождение с доходностью мастера. У него цены входа/выхода будут всегда лучше, так как одно дело совершить сделку на $10к “своих”, другое — пропихнуть условные $5 млн подписчиков. Биржи имеют разные системы борьбы с проскальзываниями, однако они работают плохо или даже приводят к тому, что ордера подписчиков просто не срабатывают (когда мастер закрывается, а заявка подписчиков выставляется, как лимитная по цене закрытия мастера, но котировки больше не касаются этого уровня).
Откровенные мошенники
В копитрейдинге также встречаются мошенники, задача которых перелить деньги с вашего аккаунта на их аккаунт. Делается это через инициацию покупки какого-то неликвидного токена. На своем генерирующем профит аккаунте они покупают шиткоин по низкой цене, выставляют ордер на продажу по цене намного выше и затем с мастер-аккаунта инициируют покупку этого шитка в надежде, что объёма подписчиков хватит, чтобы выкупить шиток по высокой цене. В такой схеме сам аккаунт мастера тоже идёт “на убой” вместе с подписчиками, однако его потеря с лихвой компенсируется прибылью аккаунта, продающего подписчикам шиток по завышенной цене.
Также похожая схема бывает при предоставлении ключей доступа к своему аккаунту, когда копитрейдинг происходит без посредничества бирж через API. В этом случае мастер и вовсе может продавать вам напрямую шиток по завышенной цене со своего акка. И потом у вас останется акк с каким-то скам-токеном и 0 стейблкоинов.
Еще один популярный вариант мошенничества — это ведение мастером нескольких аккаунтов, которые торгуются разнонаправленно. Грубо говоря, один шортит, другой лонгует (в обоих случаях используется копеечный депозит). Суть в том, что по одному аккаунту мастер точно будет выигрывать, демонстрируя отличные результаты в рейтинге, привлекая подписчиков, на которых он и зарабатывает с revenue sharing. Причем, эту схему можно повторять бесконечно, так как спустя 90 дней ликвидированный аккаунт снова выглядит как кристально-чистый. Только еще и “старый”, то есть, якобы проверенный.
➡️ Вывод: в копитрейдинге практически невозможно найти хорошего мастера. На бычьем рынке вы сможете неплохо заработать, однако если вовремя не остановиться (а этого вы наверняка не сделаете), аккаунт мастера обязательно ликвидируется или, как минимум, уйдёт в существенную просадку. Строго говоря, если вам не хочется ни во что вникать (или нет возможности), а ФОМО не даёт покоя, проще самому купить на споте биткоин, чем лезть к сомнительным копитрейдерам. Или положить средства в USDT на депозитный flexible счет (откуда их можно снять в любой момент без потери процентов, которые начисляются ежедневно). Во время бычьего цикла доходность по таким счетам может с лихвой обгонять долларовую инфляцию.
➡️ Советуем также прочитать статью "Копитрейдинг как индикатор"
“Предсказали задним числом” 🫵
Продолжим рубрику “нам пишут токсичные комментаторы”. В этот раз жанр называется “они грамотно объясняют, что и как было в прошлом”.
Просто покажем на графике, когда вышла статья про пределы роста по М2. Человек её не читал. Ну или просто забыл. Это же не совет лонговать SOL от $260 по чашке с ручкой, где всё просто. Тут нужно думать, вникать, делать выводы.
Также следует добавить, что наши авторы используют все инструменты анализа, включая ТА, который присутствует постоянно. В каждой второй статье показаны графики с зонами поддержки и сопротивления. И, наконец, наши авторы сами торгуют. Это не аналитики, а трейдеры, и они делятся с читателями теми мыслями, которые сами используют в торговле. Со всеми сомнениями, которые присутствуют почти всегда. Как говорит Джейсон Стэтхем, рынок — сложная вещь, он никому не даёт заработать легко (а если и даёт, то также легко забирает).
P.S. Кстати, материалы о том, что будет рост, тоже вызывают у некоторых комментаторов негатив 🥲. Так было, например, летом.
На всякий случай, про Стейтема — шутка
Безработица оказалась лучше ожиданий:
Декабрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе: 256 тыс. (прогноз: 165 тыс.)
Уровень безработицы (декабрь): 4,1% (прогноз: 4.2%)
